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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 건강관리 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alcon
ALC
US$320억
| US$7840만 | 10.86% |
1,158,270
+35,148
| +3% | +US$246만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7717만 | 10.69% |
215,931
-39,660
| -16% | -US$1428만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$7402만 | 10.26% |
195,945
-24,044
| -11% | -US$964만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$6026만 | 8.35% |
1,137,414
+195,942
| +21% | +US$1061만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2855만 | 3.96% |
26,812
-1,025
| -4% | -US$90만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2461만 | 3.41% |
209,528
-54,427
| -21% | -US$569만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2396만 | 3.32% |
67,824
-21,060
| -24% | -US$753만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2247만 | 3.11% |
89,306
-4,885
| -5% | -US$105만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1941만 | 2.69% |
238,817
+30,248
| +15% | +US$239만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1132만 | 1.57% |
+60,462
| 신규 | +US$1137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Eaton
ETN
US$1520억
| US$953만 | 1.32% |
22,373
+2,983
| +15% | +US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$785만 | 1.09% |
136,299
+23,197
| +21% | +US$133만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$1137억
| US$744만 | 1.03% |
29,142
+15,147
| +108% | +US$276만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Chubb
CB
US$1388억
| US$726만 | 1.01% |
21,301
-1,629
| -7% | -US$53.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Cameco
CCJ
US$355억
| US$718만 | 0.99% |
70,487
+1,922
| +3% | +US$21.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$717만 | 0.99% |
51,260
-15,236
| -23% | -US$198만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$705만 | 0.98% |
7,533
+1,722
| +30% | +US$172만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Dell
DELL
US$2872억
| US$699만 | 0.97% |
16,209
-14,527
| -47% | -US$420만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$698만 | 0.97% |
36,568
-20,896
| -36% | -US$297만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$850억
| US$626만 | 0.87% |
38,697
-1,479
| -4% | -US$22.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$731억
| US$622만 | 0.86% |
8,719
-3,235
| -27% | -US$213만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$613만 | 0.85% |
9,659
-5,526
| -36% | -US$320만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1606억
| US$594만 | 0.82% |
287,159
-285
| -0.1% | -US$7.07천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Ciena
CIEN
US$472억
| US$568만 | 0.79% |
11,567
-2,102
| -15% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$535만 | 0.74% |
58,349
+5,367
| +10% | +US$47만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.38억을 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 28%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise는 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Banque Cantonale Vaudoise로, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58%를 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise는 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.