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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Corteva
CTVA
US$79.7억
| US$77.7만 | 0.11% |
9,177
-9,134
| -50% | -US$73.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
102
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$76.9만 | 0.11% |
5,789
-5,275
| -48% | -US$64.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
103
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$76.2만 | 0.11% |
3,360
-581
| -15% | -US$12.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
104
Cintas
CTAS
US$897억
| US$74.3만 | 0.1% |
4,368
-1,698
| -28% | -US$29.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$71.9만 | 0.1% |
10,258
-3,339
| -25% | -US$21.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
106
AST SpaceMobile
ASTS
US$118억
| US$70.8만 | 0.1% |
7,959
+6,320
| +386% | +US$55.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
CDW
CDW
US$204억
| US$70.8만 | 0.1% |
5,038
+2,167
| +75% | +US$27.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
108
Coeur Mining
CDE
US$140억
| US$67.7만 | 0.09% |
41,506
+32,716
| +372% | +US$59.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
109
Blackstone
BX
US$950억
| US$61.6만 | 0.09% |
5,239
+3,022
| +136% | +US$36.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
110
Blue Moon Metals Inc
BMM
US$4.3억
| US$60만 | 0.08% |
+94,600
| 신규 | +US$67.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
111
Ares Management
ARES
US$277억
| US$59.8만 | 0.08% |
5,368
-1,255
| -19% | -US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
112
Copart
CPRT
US$270억
| US$59만 | 0.08% |
20,929
-2,066
| -9% | -US$6.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
113
EchoStar
ECHO
US$260억
| US$57.3만 | 0.08% |
+5,645
| 신규 | +US$69만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Burlington
BURL
US$152억
| US$55.5만 | 0.08% |
1,753
+426
| +32% | +US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$55.4만 | 0.08% |
19,567
+5,540
| +39% | +US$19.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
116
Clear Secure
YOU
US$47.4억
| US$55.4만 | 0.08% |
9,943
+3,024
| +44% | +US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Copel
ELPC
US$83.1억
| US$53.1만 | 0.07% |
45,584
+22,654
| +99% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
118
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$51.4만 | 0.07% |
3,914
-11,225
| -74% | -US$146만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
119
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$51.3만 | 0.07% |
677
+19
| +3% | +US$1.39만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
120
Coinbase
COIN
US$421억
| US$50.1만 | 0.07% |
3,423
+124
| +4% | +US$2.24만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
121
Charles River Laboratories
CRL
US$171억
| US$49.5만 | 0.07% |
2,183
-73
| -3% | -US$1.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
122
Cemex
CX
US$147억
| US$49.4만 | 0.07% |
41,207
+4,248
| +11% | +US$5.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$493억
| US$47.5만 | 0.07% |
4,747
-4,668
| -50% | -US$44.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
124
Denali Therapeutics
DNLI
US$29.8억
| US$46.1만 | 0.06% |
+17,926
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
Crocs
CROX
US$57억
| US$45.5만 | 0.06% |
3,768
+804
| +27% | +US$8.79만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.