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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Datadog
DDOG
US$968억
| US$255만 | 0.35% |
9,788
+2,155
| +28% | +US$40.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
52
Denison Mines
DNN
US$19.6억
| US$253만 | 0.35% |
826,020
-42,000
| -5% | -US$14.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
53
DexCom
DXCM
US$294억
| US$251만 | 0.35% |
37,250
+7,170
| +24% | +US$47.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
54
Biogen
BIIB
US$370억
| US$248만 | 0.34% |
11,496
+3,568
| +45% | +US$68.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
55
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$246만 | 0.34% |
4,389
+463
| +12% | +US$19.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
56
Credo Technology Group
CRDO
US$277억
| US$242만 | 0.34% |
8,907
-17,229
| -66% | -US$340만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
57
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$232만 | 0.32% |
9,356
-5,071
| -35% | -US$143만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
CoreWeave
CRWV
US$299억
| US$230만 | 0.32% |
23,063
+15,247
| +195% | +US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
AngloGold Ashanti
AU
US$423억
| US$222만 | 0.31% |
27,452
-343
| -1% | -US$3.26만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
60
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$220만 | 0.3% |
7,303
+1,325
| +22% | +US$40만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
CACI
CACI
US$140억
| US$213만 | 0.3% |
4,602
-316
| -6% | -US$16.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
62
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$212만 | 0.29% |
62,299
+25,234
| +68% | +US$82.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
63
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$208만 | 0.29% |
16,700
+1,150
| +7% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$207만 | 0.29% |
2,152
-407
| -16% | -US$42.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
65
CRH
CRH
US$565억
| US$198만 | 0.27% |
18,505
-3,539
| -16% | -US$38.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
66
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$198만 | 0.27% |
10,504
+1,289
| +14% | +US$22.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Aon
AON
US$644억
| US$184만 | 0.25% |
5,550
+1,231
| +29% | +US$39.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
68
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$178만 | 0.25% |
24,272
+1,637
| +7% | +US$10.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
69
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$177만 | 0.25% |
+2,228
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Dominion Energy
D
US$573억
| US$177만 | 0.25% |
25,876
-2,142
| -8% | -US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$176만 | 0.24% |
15,897
+3,861
| +32% | +US$42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
72
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$175만 | 0.24% |
23,080
+884
| +4% | +US$7.76만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
73
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$160만 | 0.22% |
36,440
+15,448
| +74% | +US$66.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$157만 | 0.22% |
63,959
-15,158
| -19% | -US$39.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
75
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$148만 | 0.21% |
9,091
+4,766
| +110% | +US$71.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.