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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$15.6억
| US$146만 | 0.2% |
1,600,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Amdocs
DOX
US$65.5억
| US$146만 | 0.2% |
28,788
+3,493
| +14% | +US$21.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
78
Dollar General
DG
US$293억
| US$144만 | 0.2% |
12,507
-6,869
| -35% | -US$78.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
Capital One
COF
US$1235억
| US$141만 | 0.2% |
7,022
-15,954
| -69% | -US$305만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
Clorox
CLX
US$104억
| US$140만 | 0.19% |
14,718
+3,760
| +34% | +US$36.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$140만 | 0.19% |
5,832
-1,312
| -18% | -US$32.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
82
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$132만 | 0.18% |
10,957
+1,850
| +20% | +US$19.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
83
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$131만 | 0.18% |
24,065
+6,602
| +38% | +US$34.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
84
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$130만 | 0.18% |
13,128
+2,331
| +22% | +US$24.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
85
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$130만 | 0.18% |
70,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$119만 | 0.16% |
11,471
-36,328
| -76% | -US$324만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
America Movil
AMX
US$734억
| US$118만 | 0.16% |
45,300
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
88
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$116만 | 0.16% |
11,913
-24,806
| -68% | -US$234만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
Dover
DOV
US$268억
| US$108만 | 0.15% |
4,822
-2,111
| -30% | -US$46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
90
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$107만 | 0.15% |
9,069
+133
| +1% | +US$1.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
91
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$102만 | 0.14% |
4,954
-281
| -5% | -US$5.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$96.2만 | 0.13% |
15,002
+4,481
| +43% | +US$27.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
93
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$91.6만 | 0.13% |
16,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
94
Celestica
CLS
US$328억
| US$89.4만 | 0.12% |
2,451
+2,083
| +566% | +US$78.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Centene
CNC
US$347억
| US$88.9만 | 0.12% |
13,841
-1,951
| -12% | -US$10.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
96
Applovin
APP
US$871억
| US$87.7만 | 0.12% |
1,703
-3,284
| -66% | -US$158만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
97
CBRE Group
CBRE
US$357억
| US$87.3만 | 0.12% |
6,482
-8,809
| -58% | -US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
Coherent
COHR
US$412억
| US$82.8만 | 0.11% |
2,098
-1,053
| -33% | -US$37.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$80.3만 | 0.11% |
1,750
-353
| -17% | -US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
100
eBay
EBAY
US$540억
| US$78.3만 | 0.11% |
7,003
-13,363
| -66% | -US$143만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.