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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
US$2512억
| US$45.3만 | 0.06% |
4,715
-4,751
| -50% | -US$59.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
127
Domino's
DPZ
US$102억
| US$44.1만 | 0.06% |
1,490
+45
| +3% | +US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Delta Air Lines
DAL
US$529억
| US$43.3만 | 0.06% |
4,622
-627
| -12% | -US$4.73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
129
AerCap
AER
US$236억
| US$43만 | 0.06% |
2,945
-398
| -12% | -US$5.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
130
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$41.9만 | 0.06% |
4,500
+642
| +17% | +US$6.04만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
131
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$53.2억
| US$41만 | 0.06% |
195,000
-27,296
| -12% | -US$6.36만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
132
Cognizant
CTSH
US$299억
| US$40.6만 | 0.06% |
10,506
+2,365
| +29% | +US$12.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
133
Array Technologies
ARRY
US$5.48억
| US$40만 | 0.06% |
+54,000
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
UBS Group
UBS
US$1415억
| US$35.6만 | 0.05% |
7,162,067
+20,697
| +0.3% | +US$94.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
135
Beam Therapeutics
BEAM
US$29.7억
| US$34.3만 | 0.05% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
136
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.56억
| US$34.2만 | 0.05% |
+9,457
| 신규 | +US$32.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
137
Altria Group
MO
US$1227억
| US$34.1만 | 0.05% |
4,742
-148
| -3% | -US$1.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
138
CF Industries
CF
US$181억
| US$33.1만 | 0.05% |
3,054
-460
| -13% | -US$5.42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
139
Anfield Energy
AEC
US$6165만
| US$31.2만 | 0.04% |
71,400
+15,000
| +27% | +US$7.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.2억
| US$31.1만 | 0.04% |
+1,269
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
141
Constellation Brands
STZ
US$220억
| US$30.8만 | 0.04% |
2,215
-428
| -16% | -US$6.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
142
Cognex
CGNX
US$98.3억
| US$30.6만 | 0.04% |
4,230
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
143
Canadian National Railway
CNI
US$751억
| US$28.2만 | 0.04% |
2,360
-227
| -9% | -US$2.58만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
144
Centrus Energy
LEU
US$22.9억
| US$28.1만 | 0.04% |
1,675
-924
| -36% | -US$17.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
145
Eagle Nuclear Energy Corp
NUCL
US$1.45억
| US$27.9만 | 0.04% |
+29,000
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
146
CGI
GIB
US$164억
| US$27.6만 | 0.04% |
+4,277
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Critical Metals Corp
CRML
US$11.5억
| US$26.7만 | 0.04% |
26,000
+5,700
| +28% | +US$6.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
148
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$26.2만 | 0.04% |
1,346
-2,228
| -62% | -US$46.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
149
Bunge Global
BG
US$195억
| US$26만 | 0.04% |
2,430
-806
| -25% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
150
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.1억
| US$25.7만 | 0.04% |
+1,635
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.