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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$25.3만 | 0.04% |
2,430
-447
| -16% | -US$5.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
152
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$24.8만 | 0.03% |
1,743
-792
| -31% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Carpenter Technology
CRS
US$141억
| US$23.9만 | 0.03% |
387
-4
| -1% | -US$1.88천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
154
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$23.4만 | 0.03% |
2,419
-14,611
| -86% | -US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
155
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$22.7만 | 0.03% |
3,700
-938
| -20% | -US$5.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
156
ADT
ADT
US$50.4억
| US$22.6만 | 0.03% |
34,761
+770
| +2% | +US$5.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Amcor
AMCR
US$213억
| US$20.8만 | 0.03% |
+4,806
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
| US$20.8만 | 0.03% |
553
-299
| -35% | -US$8.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
159
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$20.7만 | 0.03% |
7,595
-15,198
| -67% | -US$55.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$20.1만 | 0.03% |
2,650
+276
| +12% | +US$1.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
Affirm
AFRM
US$236억
| US$19만 | 0.03% |
+2,326
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
BridgeBio Pharma
BBIO
US$134억
| US$18.6만 | 0.03% |
+2,500
| 신규 | +US$17.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$16.6만 | 0.02% |
+3,612
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Corporacion America
CAAP
US$39.5억
| US$13만 | 0.02% |
+5,176
| 신규 | +US$13.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Amer Sports
AS
US$164억
| US$12.3만 | 0.02% |
3,638
-34
| -0.9% | -US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$11.5만 | 0.02% |
572,705
-58,832
| -9% | -US$1210만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
167
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$11.2만 | 0.02% |
1,568
+1,134
| +261% | +US$7.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
168
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$10.4만 | 0.01% |
278,102
+54,109
| +24% | +US$2189만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
169
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$10.3만 | 0.01% |
585
-7
| -1% | -US$1.36천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
170
Amplitude
AMPL
US$21.8억
| US$9.9만 | 0.01% |
+13,000
| 신규 | +US$8.97만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Broadridge
BR
US$207억
| US$8.3만 | 0.01% |
607
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
172
Coupang
CPNG
US$250억
| US$8.3만 | 0.01% |
4,756
-484
| -9% | -US$8.74천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
173
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
| US$8.2만 | 0.01% |
551
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
174
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$7.9만 | 0.01% |
+217
| 신규 | +US$7.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$7.7만 | 0.01% |
2,630
+1,379
| +110% | +US$4.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.