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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dynatrace
DT
US$184억
| US$6.2만 | 0.01% |
1,423
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
177
DigitalOcean
DOCN
US$125억
| US$6.1만 | 0.01% |
386
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
178
Commault Systems
CVLT
US$71.5억
| US$5.7만 | 0.01% |
405
+196
| +94% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
179
Dole
DOLE
US$12.5억
| US$5.6만 | 0.01% |
4,100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
180
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$5만 | 0.01% |
4,418
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
Sabesp
SBS
US$167억
| US$4.5만 | 0.01% |
7,862
-1,418
| -15% | -US$8.58천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
182
dLocal
DLO
US$41.3억
| US$4.3만 | 0.01% |
3,275
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Visa
V
US$7588억
| US$4.26만 | 0.01% |
124,080
-7,711
| -6% | -US$248만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
184
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$3.7만 | 0.01% |
125
-13
| -9% | -US$3.84천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
185
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$3.7만 | 0.01% |
899
+306
| +52% | +US$1.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
186
Daqo New Energy
DQ
US$7.44억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,630
+51
| +2% | +US$926 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$3.35만 | ﹤0.01% |
29,030
-2,578
| -8% | -US$193만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
188
Aecom
ACM
US$79.2억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
479
-55
| -10% | -US$4.21천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
189
Duolingo
DUOL
US$66.1억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
289
-51
| -15% | -US$5.58천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
190
Logitech
LOGI
US$161억
| US$3.26만 | ﹤0.01% |
346,872
-31,311
| -8% | -US$325만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
191
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
192
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
21,866
-4,978
| -19% | -US$509만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
193
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
79,821
-9,775
| -11% | -US$304만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
194
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
44,539
-1,661
| -4% | -US$102만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
195
Intel
INTC
US$4955억
| US$2.48만 | ﹤0.01% |
177,672
-12,872
| -7% | -US$130만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
196
Lam Research
LRCX
US$3014억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
53,467
-15,853
| -23% | -US$481만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
197
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
90,804
+34,752
| +62% | +US$810만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
198
ASML
ASML
US$6304억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
199
BigBear.ai
BBAI
US$11.3억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+5,953
| 신규 | +US$2.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$130억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,675
-184
| -10% | -US$3.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.