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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ExxonMobil
XOM
US$6756억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
78,077
-13,493
| -15% | -US$202만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
227
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8073억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
13,986
-1,561
| -10% | -US$113만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
228
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.7억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
85,821
+45,227
| +111% | +US$510만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
229
NextEra Energy
NEE
US$1798억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
109,768
+35,696
| +48% | +US$323만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
230
Stryker
SYK
US$1215억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
29,270
+3,890
| +15% | +US$123만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
231
TotalEnergies
TTE
US$1923억
| US$9천 | ﹤0.01% |
115,788
+37,929
| +49% | +US$335만 |
2026 Q1
1분기
|
|
232
Marvell Technology
MRVL
US$1560억
| US$8.78천 | ﹤0.01% |
29,488
-9,410
| -24% | -US$189만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
233
Mastercard
MA
US$5710억
| US$8.69천 | ﹤0.01% |
16,926
+1,432
| +9% | +US$71.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
234
KLA
KLAC
US$2130억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
27,268
-5,492
| -17% | -US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
235
Verizon
VZ
US$1915억
| US$8.1천 | ﹤0.01% |
191,251
+70,905
| +59% | +US$333만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
236
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$8.06천 | ﹤0.01% |
63,781
-11,997
| -16% | -US$158만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
237
Linde
LIN
US$2404억
| US$7.64천 | ﹤0.01% |
14,723
+2,517
| +21% | +US$127만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
238
Intuitive Surgical
ISRG
US$1544억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
18,693
+3,961
| +27% | +US$173만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
239
McDonald's
MCD
US$1947억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
27,054
-1,466
| -5% | -US$42만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
240
Cenovus Energy
CVE
US$513억
| US$7천 | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Pfizer
PFE
US$1667억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
286,435
+139,113
| +94% | +US$364만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
242
Trane Technologies
TT
US$939억
| US$6.88천 | ﹤0.01% |
14,008
+270
| +2% | +US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
243
Cigna
CI
US$785억
| US$6.86천 | ﹤0.01% |
24,893
+5,642
| +29% | +US$159만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
244
Union Pacific
UNP
US$1789억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
23,649
-16,168
| -41% | -US$425만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
245
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
20,699
-9,544
| -32% | -US$268만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
246
Netflix
NFLX
US$2626억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
85,180
-27,238
| -24% | -US$240만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
247
Wells Fargo
WFC
US$2573억
| US$6.08천 | ﹤0.01% |
73,574
-29,413
| -29% | -US$236만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
248
Qualcomm
QCOM
US$1941억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
32,261
-4,968
| -13% | -US$92.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
249
Newmont
NEM
US$1243억
| US$5.8천 | ﹤0.01% |
62,098
+11,309
| +22% | +US$123만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
250
Salesforce
CRM
US$1790억
| US$5.59천 | ﹤0.01% |
35,705
-17,375
| -33% | -US$306만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.