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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
13,626
-2,262
| -14% | -US$95.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
252
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
70,513
+2,897
| +4% | +US$23.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
253
F5
FFIV
US$182억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
12,833
-1,534
| -11% | -US$54.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
254
Progressive
PGR
US$1353억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
24,109
-7,800
| -24% | -US$157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
255
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
10,203
-915
| -8% | -US$43.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
256
Nu Holdings
NU
US$595억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
375,230
+5,621
| +2% | +US$7.58만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
257
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
10,020
+1,093
| +12% | +US$48.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
258
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
22,570
-10,105
| -31% | -US$229만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
259
McKesson
MCK
US$1247억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
6,511
-94
| -1% | -US$7.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
260
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$4.79천 | ﹤0.01% |
66,623
+14,688
| +28% | +US$138만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
261
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
12,943
-267
| -2% | -US$11.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
262
Okta
OKTA
US$319억
| US$4.7천 | ﹤0.01% |
34,480
+1,724
| +5% | +US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
263
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
31,416
-3,577
| -10% | -US$50.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
264
Teradyne
TER
US$415억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
9,421
+4,320
| +85% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Realty Income
O
US$567억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
71,653
+49,636
| +225% | +US$309만 |
2026 Q1
1분기
|
|
266
Rubrik
RBRK
US$227억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
54,751
+8,015
| +17% | +US$50.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
267
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
47,336
+4,643
| +11% | +US$42.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
268
Hewlett Packard
HPE
US$667억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
96,594
+14,396
| +18% | +US$52만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
269
Yum! Brands
YUM
US$430억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
27,161
+11,927
| +78% | +US$185만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
270
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
31,860
+485
| +2% | +US$6.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
271
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
54,486
+200
| +0.4% | +US$1.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
272
Idexx Laboratories
IDXX
US$554억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
7,761
-1,452
| -16% | -US$81.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
273
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
14,760
+14,336
| +3,381% | +US$284만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
274
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
123,515
+8,957
| +8% | +US$26.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
275
Keysight
KEYS
US$520억
| US$4.03천 | ﹤0.01% |
11,501
+8,693
| +310% | +US$296만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.