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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Qualys
QLYS
US$69.4억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
21,656
+26
| +0.1% | +US$2.56천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
302
US Bancorp
USB
US$957억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
49,280
-9,773
| -17% | -US$54.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
303
W.W. Grainger
GWW
US$683억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
2,130
-1,381
| -39% | -US$170만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
304
GE HealthCare
GEHC
US$381억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
29,322
+3,365
| +13% | +US$22.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
305
Humana
HUM
US$520억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
7,110
-1,047
| -13% | -US$29.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
306
Intercontinental Exchange
ICE
US$976억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
22,844
+1,589
| +7% | +US$23.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
Synopsys
SNPS
US$896억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
6,273
-737
| -11% | -US$34.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
308
Vertiv
VRT
US$767억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
8,210
-4,914
| -37% | -US$156만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
309
M&T Bank
MTB
US$323억
| US$2.73천 | ﹤0.01% |
11,471
+6,119
| +114% | +US$134만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
310
Phillips 66
PSX
US$981억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
16,082
+6,803
| +73% | +US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
311
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$2.7천 | ﹤0.01% |
25,135
-679
| -3% | -US$7.06만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
312
L3Harris
LHX
US$508억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
9,225
-1,502
| -14% | -US$47.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
313
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.5억
| US$2.68천 | ﹤0.01% |
54,256
+8,953
| +20% | +US$43.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
314
Xcel Energy
XEL
US$517억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
33,297
-6,438
| -16% | -US$51.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
315
Fortive
FTV
US$201억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
43,735
-650
| -1% | -US$3.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
316
Rockwell Automation
ROK
US$436억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
5,374
-863
| -14% | -US$37.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
317
Motorola Solutions
MSI
US$870억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
6,406
-305
| -5% | -US$12.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
318
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$13억
| US$2.65천 | ﹤0.01% |
53,317
+2,254
| +4% | +US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
319
XP
XP
US$79.2억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
160,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
320
Williams Companies
WMB
US$829억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
34,418
-4,847
| -12% | -US$35.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
321
First Solar
FSLR
US$206억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
10,742
+2,314
| +27% | +US$54.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
322
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
7,194
-1,303
| -15% | -US$41.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
323
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$281억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
32,500
-3,163
| -9% | -US$27.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
324
NexGen Energy
NXE
US$58.2억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
259,487
+29,818
| +13% | +US$33.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
325
Palantir
PLTR
US$4067억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
20,805
-26,096
| -56% | -US$356만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.