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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Xylem
XYL
US$222억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
20,507
+10,612
| +107% | +US$122만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
327
Southern Copper
SCCO
US$1454억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
14,210
+2,305
| +19% | +US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
328
Charles Schwab
SCHW
US$1606억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
26,197
+2,083
| +9% | +US$19만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
329
Public Service Enterprise Group
PEG
US$372억
| US$2.42천 | ﹤0.01% |
29,760
+16,581
| +126% | +US$132만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
330
Kroger
KR
US$405억
| US$2.41천 | ﹤0.01% |
43,379
+9,824
| +29% | +US$64.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
331
Taiwan Fund
TWN
US$4.46억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
332
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$2.38천 | ﹤0.01% |
7,560
-1,349
| -15% | -US$41.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
333
Qfin Holdings
QFIN
US$6.53억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
334
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
21,581
+1,935
| +10% | +US$19.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
335
Natera
NTRA
US$452억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
8,565
-1,356
| -14% | -US$28.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
336
Parker-Hannifin
PH
US$1217억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
2,342
-1,309
| -36% | -US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
337
PG&E
PCG
US$291억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
135,161
+36,726
| +37% | +US$61.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
338
Energy Fuels
UUUU
US$17.8억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
154,769
+28,974
| +23% | +US$53.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
339
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
8,760
+3,965
| +83% | +US$97.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
340
Public Storage
PSA
US$628억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
7,005
+1,714
| +32% | +US$52.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
341
State Street
STT
US$467억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
13,057
-2,472
| -16% | -US$38.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
342
Saic
SAIC
US$63.9억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
19,752
-1,446
| -7% | -US$14.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
343
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
37,453
+6,438
| +21% | +US$38.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
344
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
15,096
-3,602
| -19% | -US$50.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
345
Veeva Systems
VEEV
US$495억
| US$2.14천 | ﹤0.01% |
12,086
+2,614
| +28% | +US$43.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
346
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$2.13천 | ﹤0.01% |
45,770
-6,096
| -12% | -US$32.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
347
TJX Companies
TJX
US$1506억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
13,806
-3,422
| -20% | -US$54.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
348
Monster Beverage
MNST
US$888억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
42,968
+25,324
| +144% | +US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
349
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
17,135
+5,229
| +44% | +US$61.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
350
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$2.06천 | ﹤0.01% |
20,104
-3,800
| -16% | -US$38.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.