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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Smurfit Westrock
SW
US$231억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
36,915
-5,239
| -12% | -US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
377
Zscaler
ZS
US$322억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
12,070
-4,531
| -27% | -US$63.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
378
Hubbell
HUBB
US$227억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
3,232
-46
| -1% | -US$2.32만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
379
General Mills
GIS
US$190억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
48,355
+3,381
| +8% | +US$11.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
380
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
4,643
+4,290
| +1,215% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
381
Guardant Health
GH
US$204억
| US$1.66천 | ﹤0.01% |
11,031
+1,079
| +11% | +US$11.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
382
KKR & Co
KKR
US$866억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
17,819
-1,622
| -8% | -US$15.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
383
Uranium Energy
UEC
US$34.3억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
152,730
+6,839
| +5% | +US$9.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
384
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
25,221
-1,731
| -6% | -US$11.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
385
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
67,144
-5,690
| -8% | -US$13.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
386
Ormat Technologies
ORA
US$56.5억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
14,551
-5,696
| -28% | -US$70.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
387
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
6,086
-872
| -13% | -US$21.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
388
Targa Resources
TRGP
US$568억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
5,895
-1,024
| -15% | -US$26.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
389
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
4,045
-750
| -16% | -US$31.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
390
United Therapeutics
UTHR
US$239억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
2,908
+496
| +21% | +US$27.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
391
International Paper
IP
US$183억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
40,464
-8,547
| -17% | -US$29.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
392
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
10,129
+572
| +6% | +US$8.68만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
393
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
891
-443
| -33% | -US$75.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
394
Illumina
ILMN
US$322억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
8,571
-330
| -4% | -US$4.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
395
Ultrapar
UGP
US$57.8억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
396
Prudential Financial
PRU
US$409억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
13,786
-269
| -2% | -US$2.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
397
Flex
FLEX
US$258억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
9,012
-3,840
| -30% | -US$46.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
Uber
UBER
US$1401억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
20,233
-66,532
| -77% | -US$488만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
399
Waters Corp
WAT
US$450억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
3,887
-952
| -20% | -US$32.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
400
Nucor
NUE
US$556억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
6,526
-3,313
| -34% | -US$75만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.