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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Novo Nordisk
NVO
US$1783억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
30,296
+1,132
| +4% | +US$4.86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
402
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
7,062
-581
| -8% | -US$11.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
403
HDFC Bank
HDB
US$1333억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
56,000
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
404
Roper Technologies
ROP
US$466억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
4,262
+1,349
| +46% | +US$46만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
405
Leidos
LDOS
US$168억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
13,991
-1,480
| -10% | -US$19.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
406
Sterling Infrastructure
STRL
US$88.1억
| US$1.43천 | ﹤0.01% |
1,708
-2,792
| -62% | -US$196만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
407
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
11,279
-1,077
| -9% | -US$13.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
408
Wheaton Precious Metals
WPM
US$618억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
12,537
+2,367
| +23% | +US$30.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
409
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.9억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
22,276
+2,372
| +12% | +US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
410
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
24,883
+9,568
| +62% | +US$48.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
411
Interactive Brokers
IBKR
US$350억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
15,924
+7,760
| +95% | +US$64.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
412
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
27,205
+25,875
| +1,945% | +US$127만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
413
Tractor Supply
TSCO
US$193억
| US$1.37천 | ﹤0.01% |
43,360
+18,442
| +74% | +US$63.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
414
MakeMyTrip
MMYT
US$49.1억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
25,206
-326
| -1% | -US$1.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
415
T-Mobile US
TMUS
US$1773억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
7,977
-5,192
| -39% | -US$98.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
416
Infosys
INFY
US$502억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
125,803
-7,631
| -6% | -US$9.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
417
PPG Industries
PPG
US$273억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
10,716
+1,976
| +23% | +US$22만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
418
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
6,051
+2,941
| +95% | +US$66.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
419
Insmed
INSM
US$258억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
12,070
+8,147
| +208% | +US$98.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
Williams-Sonoma
WSM
US$305억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
5,319
-1,031
| -16% | -US$20.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
421
Hudbay
HBM
US$96.8억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
52,094
+15,454
| +42% | +US$39.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
422
Reddit
RDDT
US$186억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
6,949
+990
| +17% | +US$15.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
423
Republic Services
RSG
US$753억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
5,467
-808
| -13% | -US$16.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
424
ON Semiconductor
ON
US$266억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
12,250
-10,595
| -46% | -US$109만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
425
Yum China
YUMC
US$167억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
28,142
+17
| +0.1% | +US$778 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.