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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Ingersoll Rand
IR
US$334억
| US$972 | ﹤0.01% |
11,867
-3,736
| -24% | -US$28.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
452
Owens Corning
OC
US$98억
| US$971 | ﹤0.01% |
6,110
-22
| -0.4% | -US$2.67천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
453
Ferrari
RACE
US$734억
| US$969 | ﹤0.01% |
2,610
+995
| +62% | +US$34.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
454
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$955 | ﹤0.01% |
3,551
-4,766
| -57% | -US$122만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
455
Halliburton
HAL
US$264억
| US$934 | ﹤0.01% |
27,519
-28,699
| -51% | -US$112만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
456
HP
HPQ
US$255억
| US$930 | ﹤0.01% |
42,382
-9,034
| -18% | -US$20만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
457
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122억
| US$929 | ﹤0.01% |
9,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
458
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$923 | ﹤0.01% |
12,907
+3,750
| +41% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
459
Twilio
TWLO
US$320억
| US$923 | ﹤0.01% |
4,475
-882
| -16% | -US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
460
ResMed
RMD
US$332억
| US$921 | ﹤0.01% |
4,722
-2,971
| -39% | -US$61.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
461
JD.com
JD
US$383억
| US$910 | ﹤0.01% |
35,729
-853
| -2% | -US$2.51만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
462
Royal Bank of Canada
RY
US$2827억
| US$908 | ﹤0.01% |
4,386
-922
| -17% | -US$17.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
463
Zoom
ZM
US$268억
| US$905 | ﹤0.01% |
10,471
+1,424
| +16% | +US$13.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
464
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$902 | ﹤0.01% |
10,520
-2,856
| -21% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
465
Everpure Inc
P
US$343억
| US$887 | ﹤0.01% |
11,253
+4,833
| +75% | +US$35.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
466
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$883 | ﹤0.01% |
33,153
-4,659
| -12% | -US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
467
Edison International
EIX
US$231억
| US$879 | ﹤0.01% |
11,807
+4,311
| +58% | +US$30.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
468
Workday
WDAY
US$458억
| US$870 | ﹤0.01% |
7,108
+1,851
| +35% | +US$23.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
469
Huntington Bancshares
HBAN
US$321억
| US$862 | ﹤0.01% |
48,592
+9,926
| +26% | +US$16.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
470
MP Materials
MP
US$67.2억
| US$829 | ﹤0.01% |
14,794
+3,211
| +28% | +US$19.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
471
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$821 | ﹤0.01% |
1,787
-2,927
| -62% | -US$140만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
472
ICICI Bank
IBN
US$1237억
| US$813 | ﹤0.01% |
28,023
+5,975
| +27% | +US$16.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
473
Lennox International
LII
US$120억
| US$811 | ﹤0.01% |
1,415
+256
| +22% | +US$13만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
474
MasTec
MTZ
US$152억
| US$801 | ﹤0.01% |
1,925
+1,266
| +192% | +US$48.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
475
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$801 | ﹤0.01% |
12,057
-69
| -0.6% | -US$4.44천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.