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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Ventas
VTR
US$473억
| US$786 | ﹤0.01% |
8,854
+1,233
| +16% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
477
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$114억
| US$781 | ﹤0.01% |
32,967
-189
| -0.6% | -US$4.41천 |
2026 Q1
1분기
|
|
478
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$776 | ﹤0.01% |
650
-446
| -41% | -US$50만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
479
Kanzhun
BZ
US$73.8억
| US$772 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
480
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$772 | ﹤0.01% |
5,625
-1,505
| -21% | -US$18.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
481
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.8억
| US$771 | ﹤0.01% |
17,515
-98
| -0.6% | -US$4.31천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
482
Synchrony
SYF
US$238억
| US$766 | ﹤0.01% |
10,086
-4,260
| -30% | -US$31.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
483
General Motors
GM
US$761억
| US$763 | ﹤0.01% |
9,896
-16,129
| -62% | -US$127만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
484
IQVIA
IQV
US$460억
| US$753 | ﹤0.01% |
3,900
-4,625
| -54% | -US$80.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
485
Tapestry
TPR
US$267억
| US$751 | ﹤0.01% |
5,124
-5,091
| -50% | -US$72.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
486
Regions Financial
RF
US$246억
| US$737 | ﹤0.01% |
24,402
+2,281
| +10% | +US$6.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
487
Mettler-Toledo International
MTD
US$353억
| US$733 | ﹤0.01% |
574
-686
| -54% | -US$82.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
488
Ero Copper
ERO
US$32.7억
| US$719 | ﹤0.01% |
26,902
+17,902
| +199% | +US$50.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
489
lululemon athletica
LULU
US$130억
| US$718 | ﹤0.01% |
6,286
+1,513
| +32% | +US$20.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
490
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$162억
| US$717 | ﹤0.01% |
9,686
-24,250
| -71% | -US$203만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
491
Vistra
VST
US$456억
| US$717 | ﹤0.01% |
4,517
-643
| -12% | -US$10만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
492
EnerSys
ENS
US$54.7억
| US$712 | ﹤0.01% |
3,045
+379
| +14% | +US$8.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
493
Martin Marietta Materials
MLM
US$378억
| US$702 | ﹤0.01% |
1,215
-552
| -31% | -US$32.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
494
FTAI Aviation
FTAI
US$203억
| US$699 | ﹤0.01% |
+2,581
| 신규 | +US$64.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
495
Flutter Entertainment
FLUT
US$142억
| US$691 | ﹤0.01% |
6,754
-2,748
| -29% | -US$28.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
496
Uranium Royalty Corp
UROY
US$11.7억
| US$690 | ﹤0.01% |
248,629
-23,397
| -9% | -US$8.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
497
Transocean
RIG
US$57.7억
| US$686 | ﹤0.01% |
140,291
+42,229
| +43% | +US$26.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
498
Iris Energy
IREN
US$90.9억
| US$681 | ﹤0.01% |
14,887
+13,453
| +938% | +US$69.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
499
Sempra
SRE
US$515억
| US$674 | ﹤0.01% |
7,271
-14,115
| -66% | -US$131만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
500
Nike
NKE
US$592억
| US$673 | ﹤0.01% |
16,390
-4,514
| -22% | -US$19.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.