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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$502 | ﹤0.01% |
1,354
-2,551
| -65% | -US$94.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
527
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$397억
| US$502 | ﹤0.01% |
7,321
-6,819
| -48% | -US$46.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
528
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$501 | ﹤0.01% |
10,833
-5,673
| -34% | -US$29.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
529
Hartford Financial Services
HIG
US$355억
| US$499 | ﹤0.01% |
3,767
-15,249
| -80% | -US$204만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
530
Pinduoduo
PDD
US$1119억
| US$484 | ﹤0.01% |
6,345
+281
| +5% | +US$2.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
531
Fabrinet
FN
US$117억
| US$477 | ﹤0.01% |
850
+778
| +1,081% | +US$50.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
532
Simon Property Group
SPG
US$705억
| US$462 | ﹤0.01% |
2,069
-1,201
| -37% | -US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
533
Frontdoor
FTDR
US$60.4억
| US$459 | ﹤0.01% |
+5,917
| 신규 | +US$37.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Truist Financial
TFC
US$585억
| US$458 | ﹤0.01% |
9,194
-4,384
| -32% | -US$21.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
535
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$18.3억
| US$457 | ﹤0.01% |
8,012
+1,328
| +20% | +US$6.86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
536
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$456 | ﹤0.01% |
5,073
+478
| +10% | +US$3.67만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
537
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$456 | ﹤0.01% |
3,121
+610
| +24% | +US$8.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
538
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$454 | ﹤0.01% |
2,384
-136
| -5% | -US$2.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
539
Exelixis
EXEL
US$172억
| US$451 | ﹤0.01% |
8,287
+2,491
| +43% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
540
Waste Connections
WCN
US$461억
| US$450 | ﹤0.01% |
2,699
-2,475
| -48% | -US$39.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
541
MYR Group
MYRG
US$44억
| US$447 | ﹤0.01% |
+893
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.7억
| US$442 | ﹤0.01% |
+8,403
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
iShares Europe ETF
IEV
US$15.6억
| US$437 | ﹤0.01% |
5,991
+2,164
| +57% | +US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
544
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$47.8억
| US$430 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
Northern Trust
NTRS
US$309억
| US$430 | ﹤0.01% |
2,473
-602
| -20% | -US$9.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
546
TriNet
TNET
US$29.5억
| US$425 | ﹤0.01% |
+8,595
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Hershey
HSY
US$333억
| US$421 | ﹤0.01% |
2,405
-310
| -11% | -US$5.85만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
548
Playtika
PLTK
US$7.55억
| US$419 | ﹤0.01% |
112,534
+47,915
| +74% | +US$16.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
549
Jacobs Solutions
J
US$181억
| US$417 | ﹤0.01% |
3,306
-537
| -14% | -US$6.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.6억
| US$407 | ﹤0.01% |
+11,177
| 신규 | +US$35.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.