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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$824억
| US$398 | ﹤0.01% |
1,204
-2,622
| -69% | -US$86.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
552
Sana Biotechnology
SANA
US$7.1억
| US$398 | ﹤0.01% |
114,000
+23,302
| +26% | +US$7.51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
553
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$398 | ﹤0.01% |
+8,207
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
Fidelity National Information Services
FIS
US$148억
| US$393 | ﹤0.01% |
10,116
-1,127
| -10% | -US$4.88만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
555
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$393 | ﹤0.01% |
7,957
-215
| -3% | -US$1.09만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
556
Southern Company
SO
US$1075억
| US$392 | ﹤0.01% |
4,097
-14,173
| -78% | -US$133만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
557
Global Payments
GPN
US$258억
| US$388 | ﹤0.01% |
5,348
+486
| +10% | +US$3.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
558
Match Group
MTCH
US$88.8억
| US$388 | ﹤0.01% |
+10,187
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
559
GlobalFoundries
GFS
US$215억
| US$387 | ﹤0.01% |
4,691
-1,743
| -27% | -US$12.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
KVUE
560
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$387 | ﹤0.01% |
20,230
-41,476
| -67% | -US$73.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
561
PTC
PTC
US$212억
| US$380 | ﹤0.01% |
3,349
-502
| -13% | -US$6.78만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
562
Entergy
ETR
US$528억
| US$377 | ﹤0.01% |
3,281
-4,684
| -59% | -US$52.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
563
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1억
| US$376 | ﹤0.01% |
17,251
+145
| +0.8% | +US$3.16천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
564
Quest Diagnostics
DGX
US$282억
| US$372 | ﹤0.01% |
1,756
-6
| -0.3% | -US$1.18천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
565
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$372 | ﹤0.01% |
5,151
+1,295
| +34% | +US$8.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
566
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$372 | ﹤0.01% |
542
+199
| +58% | +US$13.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
567
Summit Therapeutics
SMMT
US$131억
| US$367 | ﹤0.01% |
25,195
+1,279
| +5% | +US$2.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
568
EQT Corp
EQT
US$309억
| US$365 | ﹤0.01% |
6,856
+1,574
| +30% | +US$8.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
569
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$362 | ﹤0.01% |
1,905
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
570
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$358 | ﹤0.01% |
3,710
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
571
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.7억
| US$357 | ﹤0.01% |
2,803
+805
| +40% | +US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
572
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.9억
| US$346 | ﹤0.01% |
4,600
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
573
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$346 | ﹤0.01% |
4,944
+3,821
| +340% | +US$19.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
574
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2억
| US$343 | ﹤0.01% |
16,438
+274
| +2% | +US$5.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
575
Tower Semiconductor
TSEM
US$156억
| US$337 | ﹤0.01% |
1,293
-3,114
| -71% | -US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.