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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
TransDigm Group
TDG
US$674억
| US$335 | ﹤0.01% |
251
-60
| -19% | -US$7.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
577
Equifax
EFX
US$221억
| US$332 | ﹤0.01% |
2,093
-336
| -14% | -US$5.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
578
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$331 | ﹤0.01% |
1,130
-896
| -44% | -US$22.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
579
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$18.4억
| US$331 | ﹤0.01% |
13,141
+257
| +2% | +US$6.48천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
580
Korn Ferry
KFY
US$42억
| US$331 | ﹤0.01% |
4,970
+819
| +20% | +US$5.54만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
581
Ouster
OUST
US$28.2억
| US$326 | ﹤0.01% |
5,215
-2,080
| -29% | -US$7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
582
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$317 | ﹤0.01% |
2,001
-1,305
| -39% | -US$17.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
583
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$315 | ﹤0.01% |
4,325
-10,843
| -71% | -US$81.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
584
XPO
XPO
US$219억
| US$315 | ﹤0.01% |
+1,534
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
Open Text
OTEX
US$60.2억
| US$311 | ﹤0.01% |
+14,060
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Ubiquiti
UI
US$415억
| US$311 | ﹤0.01% |
583
-300
| -34% | -US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
587
Yelp
YELP
US$10.6억
| US$309 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$94.3억
| US$305 | ﹤0.01% |
8,848
-900
| -9% | -US$3.36만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
589
Innoviva
INVA
US$13.5억
| US$305 | ﹤0.01% |
+13,424
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$9.47억
| US$305 | ﹤0.01% |
+8,000
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
JBT Marel
JBTM
US$66.1억
| US$304 | ﹤0.01% |
+2,097
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
592
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.2억
| US$298 | ﹤0.01% |
33,444
+2,912
| +10% | +US$2.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
593
Enbridge
ENB
US$1056억
| US$293 | ﹤0.01% |
5,396
+589
| +12% | +US$3.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
594
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.93억
| US$293 | ﹤0.01% |
16,003
-1,122
| -7% | -US$2.05만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
595
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.36억
| US$292 | ﹤0.01% |
1,437
-95
| -6% | -US$1.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
596
Lemonade
LMND
US$31.1억
| US$291 | ﹤0.01% |
+4,468
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.62억
| US$288 | ﹤0.01% |
7,515
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
598
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$288 | ﹤0.01% |
1,592
-10
| -0.6% | -US$1.73천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
599
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$114억
| US$286 | ﹤0.01% |
8,549
-600
| -7% | -US$2.01만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
600
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.4억
| US$283 | ﹤0.01% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$30.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.