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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
VICI Properties
VICI
US$275억
| US$2.03천 | ﹤0.01% |
76,438
+2,801
| +4% | +US$7.85만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
352
Emcor
EME
US$292억
| US$2.02천 | ﹤0.01% |
2,433
-490
| -17% | -US$41.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
353
TE Connectivity
TEL
US$629억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
9,979
+2,631
| +36% | +US$56.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
354
Cabot Corp
CBT
US$37.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
355
Stride
LRN
US$32.4억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
23,000
+3,500
| +18% | +US$32.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
356
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$1.95천 | ﹤0.01% |
10,875
+2,433
| +29% | +US$42.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
357
Paychex
PAYX
US$411억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
19,710
+3,304
| +20% | +US$31.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
358
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.88억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
16,450
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
359
United Rentals
URI
US$713억
| US$1.91천 | ﹤0.01% |
1,683
-2,878
| -63% | -US$274만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
360
Insulet
PODD
US$104억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
12,431
+2,561
| +26% | +US$42.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
361
NetApp
NTAP
US$360억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
11,877
-602
| -5% | -US$7.87만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
362
Oneok
OKE
US$556억
| US$1.84천 | ﹤0.01% |
21,101
-7,370
| -26% | -US$64.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
363
IonQ
IONQ
US$158억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
34,306
+6,466
| +23% | +US$32.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
364
SentinelOne
S
US$82.8억
| US$1.83천 | ﹤0.01% |
107,594
-8,123
| -7% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
365
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$992억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
2,883
+913
| +46% | +US$62.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
366
Marsh
MRSH
US$987억
| US$1.8천 | ﹤0.01% |
10,769
-12,845
| -54% | -US$215만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
367
Nasdaq
NDAQ
US$609억
| US$1.78천 | ﹤0.01% |
22,573
-2,070
| -8% | -US$18.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
368
Tempus AI
TEM
US$145억
| US$1.76천 | ﹤0.01% |
30,414
-4,177
| -12% | -US$20.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
369
Sea Limited
SE
US$453억
| US$1.75천 | ﹤0.01% |
18,213
-554
| -3% | -US$4.87만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
370
Lumentum
LITE
US$588억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
2,032
+1,808
| +807% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
Ferguson
FERG
US$512억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
7,338
+1,102
| +18% | +US$26.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
372
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
7,179
-604
| -8% | -US$14.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
373
Monolithic Power Systems
MPWR
US$721억
| US$1.74천 | ﹤0.01% |
1,257
-956
| -43% | -US$144만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
374
Kinder Morgan
KMI
US$704억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
53,753
-11,177
| -17% | -US$36만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
375
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
7,481
-2,524
| -25% | -US$59.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.