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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Itaú Unibanco
ITUB
US$833억
| US$4천 | ﹤0.01% |
488,976
+10,838
| +2% | +US$8.98만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
277
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
38,975
-11,898
| -23% | -US$118만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
278
MetLife
MET
US$639억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
43,949
-5,807
| -12% | -US$46.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
279
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$421억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
16,926
-29,061
| -63% | -US$492만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
280
Sysco
SYY
US$386억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
43,058
+26,230
| +156% | +US$199만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
281
PNC Financial Services
PNC
US$919억
| US$3.5천 | ﹤0.01% |
14,205
-1,561
| -10% | -US$35만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
282
Prologis
PLD
US$1241억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
25,678
-8,751
| -25% | -US$124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
283
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
4,613
+150
| +3% | +US$10.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
284
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$101억
| US$3.38천 | ﹤0.01% |
31,072
-515
| -2% | -US$4.82만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
285
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
24,577
+8,928
| +57% | +US$133만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
286
Intuit
INTU
US$904억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
12,683
+2,050
| +19% | +US$71.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
287
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
78,686
+10,977
| +16% | +US$32.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
288
Petrobras
PBR
US$1183억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
204,211
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
289
On Holding
ONON
US$125억
| US$3.27천 | ﹤0.01% |
92,326
+27,859
| +43% | +US$102만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
290
NXP Semiconductors
NXPI
US$646억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
11,618
-3,319
| -22% | -US$91.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
291
Exelon
EXC
US$472억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
69,773
+3,594
| +5% | +US$16.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
292
Equinix
EQIX
US$1044억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
3,115
-802
| -20% | -US$85.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
293
Gerdau
GGB
US$89.8억
| US$3.23천 | ﹤0.01% |
800,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
294
Fastenal
FAST
US$626억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
65,837
+10,685
| +19% | +US$48.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
295
Welltower
WELL
US$1815억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
13,663
-14,745
| -52% | -US$312만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
296
Moody's
MCO
US$881억
| US$3.1천 | ﹤0.01% |
6,840
-2,790
| -29% | -US$125만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
297
Gen Digital
GEN
US$177억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
122,526
+12,055
| +11% | +US$26.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
298
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.4억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
15,242
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
299
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.7억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
300
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
11,024
-737
| -6% | -US$19.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.