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Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.22억
회전율
23.22%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
(-73%)
자금 흐름
-US$4.38억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2189만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1137만 |
| 3 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$810만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$576만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8587만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4921만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1550만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1428만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1337만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.44% |
| 2 | 헬스케어 | 20.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.97% |
| 4 | 산업재 | 10.45% |
| 5 | 소재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chevron
CVX
US$4447억
| US$522만 | 0.72% |
31,502
-3,330
| -10% | -US$62만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$517만 | 0.72% |
21,067
-5,057
| -19% | -US$111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Accenture
ACN
US$1583억
| US$484만 | 0.67% |
38,940
+10,261
| +36% | +US$178만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$462만 | 0.64% |
36,476
-3,832
| -10% | -US$48.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Danaher
DHR
US$1615억
| US$432만 | 0.6% |
22,681
-12,308
| -35% | -US$223만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$415만 | 0.57% |
17,095
+9,802
| +134% | +US$300만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
32
Ecolab
ECL
US$819억
| US$415만 | 0.57% |
14,889
-989
| -6% | -US$26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Comfort Systems
FIX
US$450억
| US$395만 | 0.55% |
1,993
+250
| +14% | +US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$382만 | 0.53% |
10,175
-1,395
| -12% | -US$48.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$369만 | 0.51% |
38,329
-6,782
| -15% | -US$69.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$362만 | 0.5% |
20,171
-1,295
| -6% | -US$24.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
Akamai
AKAM
US$131억
| US$345만 | 0.48% |
29,163
-3,045
| -9% | -US$37.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
38
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$343만 | 0.48% |
19,257
+2,732
| +17% | +US$46.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
CME Group
CME
US$1100억
| US$333만 | 0.46% |
15,091
+1,647
| +12% | +US$45.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
American Tower
AMT
US$846억
| US$319만 | 0.44% |
19,506
-2,043
| -9% | -US$36.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Credicorp
BAP
US$295억
| US$312만 | 0.43% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$310만 | 0.43% |
15,117
-6,353
| -30% | -US$151만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$303만 | 0.42% |
12,742
-228
| -2% | -US$4.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
Boston Scientific
BSX
US$667억
| US$289만 | 0.4% |
67,611
+1,288
| +2% | +US$6.99만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$286만 | 0.4% |
60,192
+249
| +0.4% | +US$1.12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
Deutsche Bank
DB
US$592억
| US$269만 | 0.37% |
79,541
+6,692
| +9% | +US$21.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$268만 | 0.37% |
5,539
-1,451
| -21% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$262만 | 0.36% |
47,264
-1,991
| -4% | -US$12.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13억
| US$256만 | 0.35% |
69,820
-694
| -1% | -US$2.44만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
ASE Group
ASX
US$983억
| US$256만 | 0.35% |
56,725
-9,034
| -14% | -US$30.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AO
Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
- Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.