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Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.22억 회전율 23.22%
1년 추정 수익률 30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
자금 흐름
-US$4.38억
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2189만
2
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$1137만
3
AMRZ 아이콘
Amrize Ltd
AMRZ
+US$1061만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$810만
5
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$576만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$8587만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$4921만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1550만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1428만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$1337만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.44%
2 헬스케어 20.15%
3 커뮤니케이션 서비스 15.97%
4 산업재 10.45%
5 소재 10.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HOLX 아이콘
901
상장폐지됨
Hologic
HOLX
– –
-7,152
청산됨 -US$54만 –
HON 아이콘
902
Honeywell
HON
US$724억
– –
-27,541
청산됨 -US$622만 –
HRB 아이콘
903
H&R Block
HRB
US$67.9억
– –
-5,324
청산됨 -US$16.9만 –
IAG 아이콘
904
IAMGOLD
IAG
US$100억
– –
-1,479
청산됨 -US$2.8만 –
IAUX 아이콘
905
i-80 Gold Corp
IAUX
US$11.9억
– –
-11,869
청산됨 -US$1.8만 –
IBDU 아이콘
906
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.2억
– –
-9,719
청산됨 -US$22.6만 –
IBDY 아이콘
907
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$12억
– –
-9,330
청산됨 -US$24.1만 –
IDCC 아이콘
908
InterDigital
IDCC
US$79.4억
– –
-1,287
청산됨 -US$38.9만 –
IOT 아이콘
909
Samsara
IOT
US$251억
– –
-17,112
청산됨 -US$54.3만 –
IPAY 아이콘
910
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
US$1.55억
– –
-845
청산됨 -US$3.6만 –
IRBT 아이콘
911
상장폐지됨
iRobot
IRBT
– –
-37,117
청산됨 -US$2천 –
IUSG 아이콘
912
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329억
– –
-11,000
청산됨 -US$180만 –
KEY 아이콘
913
KeyCorp
KEY
US$228억
– –
-24,690
청산됨 -US$49.6만 –
KGC 아이콘
914
Kinross Gold
KGC
US$252억
– –
-814
청산됨 -US$2.4만 –
KTOS 아이콘
915
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$67.7억
– –
-2,803
청산됨 -US$19.8만 –
LI 아이콘
916
Li Auto
LI
US$113억
– –
-2,311
청산됨 -US$4.1만 –
LYV 아이콘
917
Live Nation Entertainment
LYV
US$427억
– –
-4,344
청산됨 -US$66.3만 –
MAN 아이콘
918
ManpowerGroup
MAN
US$21.8억
– –
-7,586
청산됨 -US$22.3만 –
MRUS 아이콘
919
상장폐지됨
Merus
MRUS
– –
-400
청산됨 -US$6천 –
MTA 아이콘
920
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.37억
– –
-5,707
청산됨 -US$3.8만 –
MUX 아이콘
921
McEwen Inc
MUX
US$9.16억
– –
-569
청산됨 -US$1.2만 –
NLY 아이콘
922
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
– –
-3,305
청산됨 -US$7만 –
NUKZ 아이콘
923
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$5.98억
– –
-6,711
청산됨 -US$44.1만 –
NXT 아이콘
924
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$162억
– –
-29,828
청산됨 -US$360만 –
PSQ 아이콘
925
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.11억
– –
-3,224
청산됨 -US$10.4만 –
35 36
37
38 39

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Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.