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Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.22억 회전율 23.22%
1년 추정 수익률 30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
자금 흐름
-US$4.38억
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2189만
2
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$1137만
3
AMRZ 아이콘
Amrize Ltd
AMRZ
+US$1061만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$810만
5
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$576만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$8587만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$4921만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1550만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1428만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$1337만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.44%
2 헬스케어 20.15%
3 커뮤니케이션 서비스 15.97%
4 산업재 10.45%
5 소재 10.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PWR 아이콘
926
Quanta Services
PWR
US$884억
– –
-6,450
청산됨 -US$354만 –
QQQ 아이콘
927
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4590억
– –
-9,957
청산됨 -US$575만 –
RDWR 아이콘
928
Radware
RDWR
US$13.3억
– –
-83,916
청산됨 -US$221만 –
REZI 아이콘
929
Resideo Technologies
REZI
US$30.4억
– –
-5,883
청산됨 -US$19.8만 –
RGLD 아이콘
930
Royal Gold
RGLD
US$236억
– –
-590
청산됨 -US$15만 –
RIOT 아이콘
931
Riot Platforms
RIOT
US$66.2억
– –
-2,331
청산됨 -US$2.9만 –
RTX 아이콘
932
RTX Corp
RTX
US$2645억
– –
-28,392
청산됨 -US$548만 –
SNAP 아이콘
933
Snap
SNAP
US$85.6억
– –
-57,850
청산됨 -US$26.7만 –
SPB 아이콘
934
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
– –
-2,767
청산됨 -US$20.4만 –
SPYD 아이콘
935
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$78.1억
– –
-102,075
청산됨 -US$465만 –
SYM 아이콘
936
Symbotic
SYM
US$50.1억
– –
-7,044
청산됨 -US$37.5만 –
TEAM 아이콘
937
Atlassian
TEAM
US$390억
– –
-8,143
청산됨 -US$55.5만 –
TGB 아이콘
938
Trekor Metals
TGB
US$27.2억
– –
-37,600
청산됨 -US$24.3만 –
TGT 아이콘
939
Target
TGT
US$752억
– –
-26,207
청산됨 -US$318만 –
TOST 아이콘
940
Toast
TOST
US$202억
– –
-11,335
청산됨 -US$30만 –
TRP 아이콘
941
TC Energy
TRP
US$658억
– –
-4,351
청산됨 -US$27.2만 –
TRV 아이콘
942
Travelers Companies
TRV
US$805억
– –
-12,107
청산됨 -US$353만 –
USAS 아이콘
943
Americas Gold and Silver
USAS
US$11.1억
– –
-17,300
청산됨 -US$9만 –
VALE 아이콘
944
Vale
VALE
US$507억
– –
-36,199
청산됨 -US$57.6만 –
VCR 아이콘
945
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
– –
-116
청산됨 -US$4.2만 –
VHT 아이콘
946
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$210억
– –
-131
청산됨 -US$3.6만 –
VRSN 아이콘
947
VeriSign
VRSN
US$274억
– –
-6,557
청산됨 -US$163만 –
WRB 아이콘
948
W.R. Berkley
WRB
US$281억
– –
-997
청산됨 -US$6.6만 –
WWD 아이콘
949
Woodward
WWD
US$197억
– –
-354
청산됨 -US$12.7만 –
YETI 아이콘
950
Yeti Holdings
YETI
US$33.1억
– –
-9,928
청산됨 -US$36.3만 –
35 36 37
38
39

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Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.