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Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale Vaudoise 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.22억 회전율 23.22%
1년 추정 수익률 30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.26%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.22억
AUM 성장
-US$19.4억
자금 흐름
-US$4.38억
자금 흐름 %
-60.67%
상위 10개 보유 종목 비중
58.22%
보유액
956
신규
82
증가
260
축소
372
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$2189만
2
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$1137만
3
AMRZ 아이콘
Amrize Ltd
AMRZ
+US$1061만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$810만
5
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$576만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$8587만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$4921만
3
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1550만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1428만
5
AMD 아이콘
Advanced Micro Devices
AMD
+US$1337만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 23.44%
2 헬스케어 20.15%
3 커뮤니케이션 서비스 15.97%
4 산업재 10.45%
5 소재 10.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CLSK 아이콘
876
CleanSpark
CLSK
US$15.8억
– –
-3,177
청산됨 -US$2.7만 –
COR 아이콘
877
Cencora
COR
US$637억
– –
-9,374
청산됨 -US$294만 –
CP 아이콘
878
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
– –
-14,678
청산됨 -US$115만 –
CTRA 아이콘
879
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-5,162
청산됨 -US$18.1만 –
CVNA 아이콘
880
Carvana
CVNA
US$812억
– –
-2,205
청산됨 -US$13.9만 –
CWAN 아이콘
881
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-2,974
청산됨 -US$7만 –
CWEN 아이콘
882
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.3억
– –
-1,671
청산됨 -US$6.6만 –
DASH 아이콘
883
DoorDash
DASH
US$783억
– –
-2,084
청산됨 -US$31.3만 –
DD 아이콘
884
DuPont de Nemours
DD
US$194억
– –
-5,933
청산됨 -US$81.5만 –
DKNG 아이콘
885
DraftKings
DKNG
US$91.9억
– –
-11,178
청산됨 -US$24.2만 –
DLX 아이콘
886
Deluxe
DLX
US$12.2억
– –
-19,795
청산됨 -US$54.5만 –
DTE 아이콘
887
DTE Energy
DTE
US$281억
– –
-965
청산됨 -US$14.1만 –
EDU 아이콘
888
New Oriental
EDU
US$85.3억
– –
-834
청산됨 -US$4.7만 –
EGO 아이콘
889
Eldorado Gold
EGO
US$92.9억
– –
-530
청산됨 -US$1.8만 –
ELV 아이콘
890
Elevance Health
ELV
US$920억
– –
-11,040
청산됨 -US$323만 –
EQX 아이콘
891
Equinox Gold
EQX
US$134억
– –
-1,140
청산됨 -US$1.6만 –
EW 아이콘
892
Edwards Lifesciences
EW
US$587억
– –
-62,297
청산됨 -US$499만 –
FCNCA 아이콘
893
First Citizens BancShares
FCNCA
US$253억
– –
-195
청산됨 -US$36.7만 –
FMC 아이콘
894
FMC
FMC
US$8.76억
– –
-2,688
청산됨 -US$4.6만 –
FOXA 아이콘
895
Fox Class A
FOXA
US$281억
– –
-5,287
청산됨 -US$30.9만 –
FTNT 아이콘
896
Fortinet
FTNT
US$873억
– –
-66,248
청산됨 -US$541만 –
GD 아이콘
897
General Dynamics
GD
US$957억
– –
-198
청산됨 -US$6.8만 –
GDDY 아이콘
898
GoDaddy
GDDY
US$139억
– –
-12,204
청산됨 -US$101만 –
GETY 아이콘
899
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
– –
-158,738
청산됨 -US$12.6만 –
GTX 아이콘
900
Garrett Motion
GTX
US$37.2억
– –
-29,252
청산됨 -US$53.2만 –
34 35
36
37 38

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Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Banque Cantonale Vaudoise의 보유 포지션은 956개, 총액은 US$7.22억였으며 전 분기 US$26.6억보다 73% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 순 US$4.38억 규모를 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 372개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$8587만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Banque Cantonale Vaudoise 측은 AstraZeneca에 US$1132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1132만 상당의 60,462주를 매수했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2189만 규모예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$1428만예요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$8587만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.22억 중 58% 비중을 차지해요.
  • Banque Cantonale Vaudoise 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 140개를 청산했어요.
  • Banque Cantonale Vaudoise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 73% 하락해 US$7.22억 규모가 됐어요.

2026년 7월 31일에 제출된 Banque Cantonale Vaudoise의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.