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Aviso Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.8억
회전율
29.53%
1년 추정 수익률
23.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.72%
1년 예상 수익률
+23.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$28.8억
AUM 성장
+US$6042만
(+2.1%)
자금 흐름
-US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.49%
보유액
359
신규
21
증가
95
축소
140
청산됨
85
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2980만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$2639만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$593만 |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3074만 |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$2937만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$2584만 |
| 4 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$931만 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$657만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.56% |
| 2 | 정보기술 | 11.1% |
| 3 | 소재 | 9.38% |
| 4 | 산업재 | 8.51% |
| 5 | 에너지 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1.95억 | 6.8% |
1,608,236
-85,113
| -5% | -US$931만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1.72억 | 5.98% |
973,584
-25,717
| -3% | -US$404만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.35억 | 4.68% |
381,295
-8,677
| -2% | -US$310만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.08억 | 3.75% |
285,420
+153
| +0.1% | +US$6.13만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$1.02억 | 3.54% |
2,577,292
-101,703
| -4% | -US$462만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$9905만 | 3.44% |
288,711
-8,881
| -3% | -US$285만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$9452만 | 3.29% |
1,090,676
-15,807
| -1% | -US$135만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$817억
| US$9149만 | 3.18% |
2,145,349
-16,339
| -0.8% | -US$73.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$8407만 | 2.92% |
511,817
+46,232
| +10% | +US$734만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8333만 | 2.9% |
349,613
-55
| -0% | -US$1.38만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8032만 | 2.79% |
215,313
-9,444
| -4% | -US$382만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$7889만 | 2.74% |
1,455,454
-52,407
| -3% | -US$287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$7777만 | 2.7% |
675,677
-48,137
| -7% | -US$528만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$7758만 | 2.7% |
371,956
-126,016
| -25% | -US$2937만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7492만 | 2.61% |
228,890
-3,903
| -2% | -US$121만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$7348만 | 2.56% |
146,565
-3,175
| -2% | -US$152만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$7112만 | 2.47% |
745,177
+63,072
| +9% | +US$593만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$7111만 | 2.47% |
980,833
-9,702
| -1% | -US$73.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$6778만 | 2.36% |
3,407,528
-38,881
| -1% | -US$73.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Linde
LIN
US$2298억
| US$6441만 | 2.24% |
124,113
-937
| -0.7% | -US$47.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
RELX
RELX
US$678억
| US$5673만 | 1.97% |
1,791,223
-5,990
| -0.3% | -US$20.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$5536만 | 1.93% |
160,791
-3,033
| -2% | -US$96.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$5382만 | 1.87% |
478,665
+202,866
| +74% | +US$2639만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$5119만 | 1.78% |
125,704
+4,548
| +4% | +US$192만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$4994만 | 1.74% |
241,259
-35,393
| -13% | -US$657만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Aviso Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aviso Financial는 US$28.8억 상당의 359개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.2억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Aviso Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.4억을 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 140개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF으로, 추정 US$2584만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aviso Financial는 Knight Transportation에 US$141만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aviso Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Knight Transportation으로, US$141만 상당의 18,124주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aviso Financial로, 추정 증가액은 US$2980만 규모예요.
- Aviso Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$3074만예요.
- Aviso Financial는 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2584만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aviso Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.8억 중 40%를 차지해요.
- Aviso Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Aviso Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$28.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aviso Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.