에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Capital Asset Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$27.6억
회전율
25.84%
1년 추정 수익률
18.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.9%
1년 예상 수익률
+18.08%
3년 예상 수익률
+50.98%
5년 예상 수익률
+50.18%
10년 예상 수익률
+188.81%
AUM
US$27.6억
AUM 성장
+US$1.57억
(+6%)
자금 흐름
-US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.26%
보유액
387
신규
88
증가
166
축소
100
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$722만 |
| 2 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$428만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$418만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$413만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$318만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2.38억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$672만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$337만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$282만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.27% |
| 2 | 정보기술 | 6.97% |
| 3 | 금융 | 2.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.97% |
| 5 | 건강관리 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3.5억 | 12.66% |
1,017,512
-20,134
| -2% | -US$672만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.64억 | 5.95% |
1,659,794
+42,223
| +3% | +US$418만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.15억 | 4.15% |
1,286,823
-11,196
| -0.9% | -US$99.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1.09억 | 3.94% |
2,159,245
+145,583
| +7% | +US$722만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$8177만 | 2.96% |
1,014,936
-3,069,684
| -75% | -US$2.38억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$106억
| US$7723만 | 2.79% |
1,031,900
+58,906
| +6% | +US$428만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$7461만 | 2.7% |
1,487,657
+19,527
| +1% | +US$98만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$7331만 | 2.65% |
950,783
+56,257
| +6% | +US$413만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$6169만 | 2.23% |
991,806
+41,775
| +4% | +US$264만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$6157만 | 2.23% |
1,216,166
+33,295
| +3% | +US$168만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$6058만 | 2.19% |
1,028,101
+44,143
| +4% | +US$248만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$6056만 | 2.19% |
674,005
+6,702
| +1% | +US$51.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$6016만 | 2.18% |
340,582
+15,240
| +5% | +US$261만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$6000만 | 2.17% |
654,789
+21,676
| +3% | +US$198만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$5995만 | 2.17% |
1,185,486
+41,370
| +4% | +US$209만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5847만 | 2.12% |
394,268
-3,496
| -0.9% | -US$48만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
17
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.3억
| US$5797만 | 2.1% |
1,255,404
+68,504
| +6% | +US$315만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$5652만 | 2.05% |
735,952
+19,850
| +3% | +US$152만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5279만 | 1.91% |
182,441
+1,784
| +1% | +US$51만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$4985만 | 1.8% |
660,237
+19,200
| +3% | +US$163만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$4345만 | 1.57% |
143,354
+7,261
| +5% | +US$208만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4306만 | 1.56% |
215,181
+4,741
| +2% | +US$97.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$4166만 | 1.51% |
697,980
-5,575
| -0.8% | -US$32.8만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3903만 | 1.41% |
531,709
-2,005
| -0.4% | -US$14.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$3893만 | 1.41% |
1,051,627
+27,018
| +3% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Capital Asset Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Asset Advisory Services는 US$27.6억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.1억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Capital Asset Advisory Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.54억을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 100개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cognizant으로, 추정 US$138만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Capital Asset Advisory Services는 Energy Transfer Partners에 US$221만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Capital Asset Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners으로, US$221만 상당의 115,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Asset Advisory Services로, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- Capital Asset Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.38억예요.
- Capital Asset Advisory Services는 2026년 2분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Asset Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$27.6억 중 42%를 차지해요.
- Capital Asset Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Capital Asset Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$27.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Capital Asset Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.