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Capital Asset Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 2,76 bi
Giro
25,84%
Retorno est. (1 ano)
18,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,9%
Retorno est. (1 ano)
+18,08%
Retorno est. (3 anos)
+50,98%
Retorno est. (5 anos)
+50,18%
Retorno est. (10 anos)
+188,81%
AUM
US$ 2,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 157 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 154 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,26%
Posição
387
Nova
88
Aumentada
166
Reduzida
100
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,22 mi |
| 2 |
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
|
+US$ 4,28 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 238 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 6,72 mi |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,27% |
| 2 | Tecnologia | 6,97% |
| 3 | Financeiro | 2,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,97% |
| 5 | Saúde | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 350 mi | 12,66% |
1.017.512
-20.134
| -2% | -US$ 6,72 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 164 mi | 5,95% |
1.659.794
+42.223
| +3% | +US$ 4,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 115 mi | 4,15% |
1.286.823
-11.196
| -0,9% | -US$ 992 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 109 mi | 3,94% |
2.159.245
+145.583
| +7% | +US$ 7,22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 81,8 mi | 2,96% |
1.014.936
-3.069.684
| -75% | -US$ 238 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
Invesco MSCI USA ETF
PBUS
US$ 10,6 bi
| US$ 77,2 mi | 2,79% |
1.031.900
+58.906
| +6% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 74,6 mi | 2,7% |
1.487.657
+19.527
| +1% | +US$ 980 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 73,3 mi | 2,65% |
950.783
+56.257
| +6% | +US$ 4,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 61,7 mi | 2,23% |
991.806
+41.775
| +4% | +US$ 2,64 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 61,6 mi | 2,23% |
1.216.166
+33.295
| +3% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 60,6 mi | 2,19% |
1.028.101
+44.143
| +4% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 60,6 mi | 2,19% |
674.005
+6.702
| +1% | +US$ 514 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 60,2 mi | 2,18% |
340.582
+15.240
| +5% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 60 mi | 2,17% |
654.789
+21.676
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 60 mi | 2,17% |
1.185.486
+41.370
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 58,5 mi | 2,12% |
394.268
-3.496
| -0,9% | -US$ 480 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,43 bi
| US$ 58 mi | 2,1% |
1.255.404
+68.504
| +6% | +US$ 3,15 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 56,5 mi | 2,05% |
735.952
+19.850
| +3% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 52,8 mi | 1,91% |
182.441
+1.784
| +1% | +US$ 510 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 49,9 mi | 1,8% |
660.237
+19.200
| +3% | +US$ 1,63 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 43,5 mi | 1,57% |
143.354
+7.261
| +5% | +US$ 2,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 43,1 mi | 1,56% |
215.181
+4.741
| +2% | +US$ 975 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 41,7 mi | 1,51% |
697.980
-5.575
| -0,8% | -US$ 328 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 39 mi | 1,41% |
531.709
-2.005
| -0,4% | -US$ 147 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 38,9 mi | 1,41% |
1.051.627
+27.018
| +3% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Asset Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Asset Advisory Services detinha 387 posições avaliadas em US$ 2,76 bi, alta de 6% em relação a US$ 2,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Capital Asset Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 154 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 100 participações. Sua saída mais significativa foi Cognizant, uma posição estimada em US$ 1,38 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Capital Asset Advisory Services abriu uma nova posição em Energy Transfer Partners no valor de US$ 2,21 mi.
- A maior compra de Capital Asset Advisory Services no T2 2026 foi Energy Transfer Partners: 115.800 ações no valor de US$ 2,21 mi.
- Capital Asset Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,22 mi.
- A maior redução de Capital Asset Advisory Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 238 mi.
- Capital Asset Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Capital Asset Advisory Services representam 42% de sua carteira de US$ 2,76 bi no T2 2026.
- Capital Asset Advisory Services abriu 88 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Asset Advisory Services subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Asset Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.