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Welch Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
9,5%
Retorno est. (1 ano)
27,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,3%
Retorno est. (1 ano)
+27,62%
Retorno est. (3 anos)
+73,24%
Retorno est. (5 anos)
+98,29%
Retorno est. (10 anos)
+258,33%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,83%
Posição
337
Nova
22
Aumentada
123
Reduzida
63
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 7,58 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,79 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 6,01 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,73% |
| 2 | Financeiro | 16,25% |
| 3 | Industriais | 11,34% |
| 4 | Saúde | 9,49% |
| 5 | Serviços públicos | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 108 mi | 3,68% |
372.791
-2.421
| -0,6% | -US$ 692 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 107 mi | 3,64% |
906.782
-40.173
| -4% | -US$ 4,2 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 93,5 mi | 3,19% |
371.366
+5.433
| +1% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 90,6 mi | 3,09% |
276.835
-169
| -0,1% | -US$ 52,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 90,5 mi | 3,09% |
356.484
-2.523
| -0,7% | -US$ 588 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 87,7 mi | 2,99% |
461.989
-1.356
| -0,3% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 84,8 mi | 2,89% |
301.425
+6.623
| +2% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 83,3 mi | 2,84% |
1.919.466
-32.396
| -2% | -US$ 1,28 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 82 mi | 2,8% |
219.788
+5.665
| +3% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 76,3 mi | 2,61% |
413.112
-4.484
| -1% | -US$ 839 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 76,2 mi | 2,6% |
255.512
-11.780
| -4% | -US$ 3,27 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 75,4 mi | 2,57% |
787.841
+5.050
| +0,6% | +US$ 475 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 75,3 mi | 2,57% |
858.202
+5.268
| +0,6% | +US$ 477 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 73,3 mi | 2,5% |
396.011
-480
| -0,1% | -US$ 79,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 71,6 mi | 2,45% |
432.091
+1.779
| +0,4% | +US$ 331 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 71,1 mi | 2,43% |
519.749
-4.634
| -0,9% | -US$ 694 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 70,7 mi | 2,41% |
200.409
+9.891
| +5% | +US$ 3,22 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 66,8 mi | 2,28% |
466.315
+33
| +0% | +US$ 4,64 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 66,7 mi | 2,28% |
1.339.362
+10.199
| +0,8% | +US$ 502 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 66,4 mi | 2,27% |
130.241
+3.585
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 60,8 mi | 2,08% |
224.805
+9.731
| +5% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 60,2 mi | 2,06% |
262.241
+9.229
| +4% | +US$ 1,96 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 59 mi | 2,01% |
533.029
+3.933
| +0,7% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 58,1 mi | 1,99% |
634.264
+7.436
| +1% | +US$ 651 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 55,6 mi | 1,9% |
379.476
+9.122
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Welch Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Welch Group detinha 337 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 10% em relação a US$ 2,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Welch Group mostra 22 novas, 123 aumentaram, 63 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 3.786 ações no valor de US$ 837 mil. A maior venda foi de Abbott, estimada em US$ 6,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Welch Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 3.786 ações no valor de US$ 837 mil.
- Welch Group foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,58 mi.
- A maior redução de Welch Group em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 6,71 mi.
- Welch Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Welch Group representam 31% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T2 2026.
- Welch Group abriu 22 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Welch Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.