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Welch Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+79,46%
Retorno est. (5 anos)
+98,42%
Retorno est. (10 anos)
+262,55%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,67 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,47%
Posição
349
Nova
22
Aumentada
160
Reduzida
68
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 993 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,35% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Bens industriais | 11,2% |
| 4 | Saúde | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 54,7 mi | 1,87% |
641.292
+7.028
| +1% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
27
McDonald's
MCD
US$ 186 bi
| US$ 54,2 mi | 1,85% |
234.482
+9.677
| +4% | +US$ 2,55 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 50,2 mi | 1,71% |
509.897
+6.320
| +1% | +US$ 731 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
American Electric Power
AEP
US$ 70,7 bi
| US$ 46,8 mi | 1,6% |
394.440
+9.907
| +3% | +US$ 1,25 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
Kimberly-Clark
KMB
US$ 34,7 bi
| US$ 46 mi | 1,57% |
472.336
+10.565
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 44,8 mi | 1,53% |
353.597
+7.323
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$ 4,99 tri
| US$ 39,9 mi | 1,36% |
174.663
+634
| +0,4% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 790 bi
| US$ 33,7 mi | 1,15% |
55.084
-1.931
| -3% | -US$ 993 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 287 bi
| US$ 31,7 mi | 1,08% |
39.135
+972
| +3% | +US$ 824 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
US$ 967 bi
| US$ 29,8 mi | 1,02% |
27.997
+60
| +0,2% | +US$ 57 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$ 408 bi
| US$ 24,4 mi | 0,83% |
283.086
+3.102
| +1% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 24 mi | 0,82% |
943.528
+29.914
| +3% | +US$ 780 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 22,2 mi | 0,76% |
64.381
+1.294
| +2% | +US$ 449 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
39
Amazon
AMZN
US$ 2,71 tri
| US$ 20 mi | 0,68% |
80.392
+10.722
| +15% | +US$ 2,72 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
US$ 287 bi
| US$ 19,9 mi | 0,68% |
50.104
-1.428
| -3% | -US$ 508 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 19,3 mi | 0,66% |
28.771
+652
| +2% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 18,6 mi | 0,64% |
16.100
+1.036
| +7% | +US$ 1,22 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 786 bi
| US$ 16,8 mi | 0,57% |
46.743
+2.722
| +6% | +US$ 995 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 15,3 mi | 0,52% |
17.022
+659
| +4% | +US$ 674 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 15,3 mi | 0,52% |
21.054
+1.459
| +7% | +US$ 911 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 14,1 mi | 0,48% |
18.390
+157
| +0,9% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 13,5 mi | 0,46% |
86.059
+2.250
| +3% | +US$ 338 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 303 bi
| US$ 13,1 mi | 0,45% |
25.558
+1.484
| +6% | +US$ 754 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$ 1,59 tri
| US$ 12,9 mi | 0,44% |
36.673
+1.655
| +5% | +US$ 623 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 12 mi | 0,41% |
87.507
+8.237
| +10% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Welch Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Welch Group detinha 349 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Welch Group mostra 22 novas, 160 aumentaram, 68 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Welch Group no T3 2026 foi Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil.
- Welch Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Welch Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- Welch Group encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Welch Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2026.
- Welch Group abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Welch Group subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.