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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 9,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+258,33 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
337
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
63
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+7,58 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+4,09 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+3,22 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,79 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+6,71 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+6,01 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,2 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,07 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,73 %
2 Finanzwesen 16,25 %
3 Industrie 11,34 %
4 Gesundheitswesen 9,49 %
5 Versorger 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
26
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
52,8 Mio. $ 1,8 %
2.194.625
+46.534
+2 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AEP-Symbol
27
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
52,6 Mio. $ 1,8 %
384.533
+8.081
+2 % +1,06 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
VZ-Symbol
28
Verizon
VZ
188 Mrd. $
50,9 Mio. $ 1,74 %
1.201.159
-2.701
-0,2 % -126.710 $
2013 Q2
52 Quartale
KMB-Symbol
29
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
50,7 Mio. $ 1,73 %
461.771
+14.717
+3 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PAYX-Symbol
30
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
49,5 Mio. $ 1,69 %
503.577
+19.129
+4 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
31
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
46,9 Mio. $ 1,6 %
346.274
+6.295
+2 % +941.269 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
32
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,39 %
38.163
-945
-2 % -830.159 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
33
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
34,8 Mio. $ 1,19 %
174.029
-2.646
-1 % -544.032 $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
34
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
33,1 Mio. $ 1,13 %
57.015
-9.936
-15 % -4,07 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
35
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,1 %
27.937
-8.020
-22 % -6,01 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
PYLD-Symbol
36
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,83 %
913.614
+154.736
+20 % +4,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
37
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,78 %
279.984
+6.299
+2 % +497.475 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
22,5 Mio. $ 0,77 %
63.087
-562
-0,9 % -202.300 $
2020 Q1
25 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
18,1 Mio. $ 0,62 %
15.064
+7.415
+97 % +7,58 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
DE-Symbol
40
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,61 %
28.119
+1.058
+4 % +612.817 $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
41
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,6 %
51.532
+1.691
+3 % +387.065 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
42
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,59 %
24.074
+2.193
+10 % +1,01 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,6 Mio. $ 0,57 %
69.670
+2.206
+3 % +553.724 $
2016 Q2
40 Quartale
GS-Symbol
44
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,57 %
16.363
+357
+2 % +348.055 $
2016 Q3
39 Quartale
V-Symbol
45
Visa
V
778 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,52 %
44.021
+3.023
+7 % +970.518 $
2014 Q4
46 Quartale
IVV-Symbol
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,47 %
18.233
-19
-0,1 % -13.836 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
13,2 Mio. $ 0,45 %
35.018
+1.384
+4 % +554.923 $
2024 Q3
7 Quartale
TJX-Symbol
48
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,41 %
80.148
+4.891
+6 % +773.313 $
2013 Q2
52 Quartale
ORCL-Symbol
49
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,4 %
79.270
+4.653
+6 % +843.272 $
2013 Q2
52 Quartale
CARR-Symbol
50
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,38 %
153.645
+10.466
+7 % +684.046 $
2023 Q3
11 Quartale
1
2
3 4 5

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Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch Group 337 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q2 2026 weist 22 neu, 123 erhöht, 63 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.786 Aktien im Wert von 837.009 $.
  • Welch Group hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 6,71 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .