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Welch Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.3억
회전율
9.5%
1년 추정 수익률
27.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.3%
1년 예상 수익률
+27.62%
3년 예상 수익률
+73.24%
5년 예상 수익률
+98.29%
10년 예상 수익률
+258.33%
AUM
US$29.3억
AUM 성장
+US$2.67억
(+10%)
자금 흐름
+US$2324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.83%
보유액
337
신규
22
증가
123
축소
63
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$758만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$409만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$322만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$279만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$671만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$601만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$420만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$407만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$327만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.73% |
| 2 | 금융 | 16.25% |
| 3 | 산업재 | 11.34% |
| 4 | 헬스케어 | 9.49% |
| 5 | 유틸리티 | 9.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$5285만 | 1.8% |
2,194,625
+46,534
| +2% | +US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$5261만 | 1.8% |
384,533
+8,081
| +2% | +US$106만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
28
Verizon
VZ
US$1856억
| US$5086만 | 1.74% |
1,201,159
-2,701
| -0.2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$5069만 | 1.73% |
461,771
+14,717
| +3% | +US$146만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Paychex
PAYX
US$420억
| US$4952만 | 1.69% |
503,577
+19,129
| +4% | +US$181만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$4689만 | 1.6% |
346,274
+6,295
| +2% | +US$94.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$4064만 | 1.39% |
38,163
-945
| -2% | -US$83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$3482만 | 1.19% |
174,029
-2,646
| -1% | -US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$3312만 | 1.13% |
57,015
-9,936
| -15% | -US$407만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
35
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$3225만 | 1.1% |
27,937
-8,020
| -22% | -US$601만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
36
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$2423만 | 0.83% |
913,614
+154,736
| +20% | +US$409만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$2275만 | 0.78% |
279,984
+6,299
| +2% | +US$49.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2255만 | 0.77% |
63,087
-562
| -0.9% | -US$20.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1807만 | 0.62% |
15,064
+7,415
| +97% | +US$758만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
40
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$1784만 | 0.61% |
28,119
+1,058
| +4% | +US$61.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1757만 | 0.6% |
51,532
+1,691
| +3% | +US$38.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$1741만 | 0.59% |
24,074
+2,193
| +10% | +US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1661만 | 0.57% |
69,670
+2,206
| +3% | +US$55.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1655만 | 0.57% |
16,363
+357
| +2% | +US$34.8만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
45
Visa
V
US$7658억
| US$1510만 | 0.52% |
44,021
+3,023
| +7% | +US$97.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1365만 | 0.47% |
18,233
-19
| -0.1% | -US$1.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1323만 | 0.45% |
35,018
+1,384
| +4% | +US$55.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1214만 | 0.41% |
80,148
+4,891
| +6% | +US$77.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$1162만 | 0.4% |
79,270
+4,653
| +6% | +US$84.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$1127만 | 0.38% |
153,645
+10,466
| +7% | +US$68.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Welch Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Welch Group 측은 US$29.3억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.6억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Welch Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 123개 증가, 63개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 3,786주를 보유했으며 가치는 US$83.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Abbott 주식으로, 추정 금액은 US$671만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Welch Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$83.7만 상당의 3,786주를 매수했어요.
- Welch Group 측이 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- Welch Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Welch Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- Welch Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Welch Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Welch Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.