Welch Group 포트폴리오 보유 종목
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$272만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$255만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$203만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$198만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$224만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$173만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$152만 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$148만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$99.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.35% |
| 2 | 금융 | 15.51% |
| 3 | 산업재 | 11.2% |
| 4 | 헬스케어 | 10.18% |
| 5 | 필수소비재 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$149만 | 0.05% |
13,080
-2
| -0% | -US$245 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
102
Intel
INTC
US$3322억
| US$146만 | 0.05% |
12,142
+858
| +8% | +US$8.75만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
103
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94.4억
| US$145만 | 0.05% |
4,222
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
104
Aon
AON
US$714억
| US$143만 | 0.05% |
5,152
+4
| +0.1% | +US$1.35천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
105
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$134만 | 0.05% |
2,770
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
106
State Street
STT
US$474억
| US$133만 | 0.05% |
7,635
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
107
Newmont
NEM
US$1231억
| US$132만 | 0.05% |
11,478
-586
| -5% | -US$6.56만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
108
GATX Corp
GATX
US$65.5억
| US$128만 | 0.04% |
7,545
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$127만 | 0.04% |
6,475
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$127만 | 0.04% |
3,207
+1,043
| +48% | +US$36.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
111
Oneok
OKE
US$556억
| US$124만 | 0.04% |
14,520
-393
| -3% | -US$3.62만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
112
Enpro
NPO
US$59.9억
| US$123만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
113
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$37.1억
| US$122만 | 0.04% |
20,974
-10
| -0% | -US$561 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
114
Textron
TXT
US$146억
| US$121만 | 0.04% |
15,879
+479
| +3% | +US$4.09만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1630억
| US$121만 | 0.04% |
14,239
+1,000
| +8% | +US$8.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
Eaton
ETN
US$1401억
| US$120만 | 0.04% |
2,796
-320
| -10% | -US$13.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
117
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$117만 | 0.04% |
1,110
+6
| +0.5% | +US$6.55천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
118
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$117만 | 0.04% |
13,694
+16
| +0.1% | +US$1.41천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
119
Chubb
CB
US$1415억
| US$117만 | 0.04% |
3,583
+379
| +12% | +US$13.1만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$116만 | 0.04% |
7,506
-20
| -0.3% | -US$3.24천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
121
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$115만 | 0.04% |
5,299
+3,351
| +172% | +US$74.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
122
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$112만 | 0.04% |
56,875
+22,612
| +66% | +US$46.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
123
United Rentals
URI
US$713억
| US$110만 | 0.04% |
1,104
-25
| -2% | -US$2.67만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$110만 | 0.04% |
11,993
+116
| +1% | +US$1.06만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$110만 | 0.04% |
18,970
-13
| -0.1% | -US$800 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Welch Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Welch Group 측은 US$29.3억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Welch Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 160개 증가, 68개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 3,892주를 보유했으며 가치는 US$82.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$224만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Welch Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$82.1만 상당의 3,892주를 매수했어요.
- Welch Group 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Welch Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- Welch Group 측은 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Welch Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Welch Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Welch Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.