Welch Group 포트폴리오 보유 종목
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$272만 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$255만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$203만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$198만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$224만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$173만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$152만 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$148만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$99.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.35% |
| 2 | 금융 | 15.51% |
| 3 | 산업재 | 11.2% |
| 4 | 헬스케어 | 10.18% |
| 5 | 필수소비재 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$957억
| US$77.2만 | 0.03% |
2,325
+30
| +1% | +US$1.11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
152
National Fuel Gas
NFG
US$69.8억
| US$76.7만 | 0.03% |
10,108
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$76.6만 | 0.03% |
12,449
-502
| -4% | -US$3.04만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
154
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$74.7만 | 0.03% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$74.5만 | 0.03% |
24,704
+2,901
| +13% | +US$9.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
156
Boeing
BA
US$1374억
| US$74.4만 | 0.03% |
3,999
-48
| -1% | -US$1.03만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$74.3만 | 0.03% |
9,471
+17
| +0.2% | +US$1.38천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$74.1만 | 0.03% |
5,437
-21
| -0.4% | -US$3.14천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$73.5만 | 0.03% |
1,089
+19
| +2% | +US$1.13만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
160
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$72.4만 | 0.02% |
5,803
+3
| +0.1% | +US$450 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
161
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$280억
| US$72.1만 | 0.02% |
22,902
+3,366
| +17% | +US$10.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
162
Flowserve
FLS
US$102억
| US$72만 | 0.02% |
9,850
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
163
풋옵션
Visa
V
US$7886억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$70만 | 0.02% |
4,699
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
165
Crescent Energy
CRGY
US$47.4억
| US$68.9만 | 0.02% |
53,472
+5,076
| +10% | +US$6.22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
166
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$30.3억
| US$67.8만 | 0.02% |
19,729
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
167
Simon Property Group
SPG
US$737억
| US$63.4만 | 0.02% |
3,160
-55
| -2% | -US$1.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
168
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.1억
| US$62.8만 | 0.02% |
5,250
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
169
Entergy
ETR
US$528억
| US$62.6만 | 0.02% |
6,303
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
170
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.5억
| US$61.9만 | 0.02% |
+12,291
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$936억
| US$61.3만 | 0.02% |
809
-40
| -5% | -US$3.02만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$13.5억
| US$60.8만 | 0.02% |
19,298
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
173
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$60.5만 | 0.02% |
3,512
+1,371
| +64% | +US$23.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$60.5만 | 0.02% |
10,193
+15
| +0.1% | +US$896 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
HONA
175
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$60.1만 | 0.02% |
3,875
+89
| +2% | +US$1.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Welch Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Welch Group 측은 US$29.3억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.3억에서 0.16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Welch Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 160개 증가, 68개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell 주식으로, 3,892주를 보유했으며 가치는 US$82.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$224만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Welch Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$82.1만 상당의 3,892주를 매수했어요.
- Welch Group 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
- Welch Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- Welch Group 측은 2026년 3분기에 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Welch Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Welch Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.16% 상승해 US$29.3억에 이르렀어요.
2026년 10월 29일에 제출된 Welch Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.