Welch Group ポートフォリオ保有銘柄
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$272万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$255万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$203万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$198万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+$224万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$173万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$152万 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+$148万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$99.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.35% |
| 2 | 金融 | 15.51% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.2% |
| 4 | ヘルスケア | 10.18% |
| 5 | 生活必需品 | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
$982億
| $77.2万 | 0.03% |
2,325
+30
| +1% | +$1.11万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
152
National Fuel Gas
NFG
$72.9億
| $76.7万 | 0.03% |
10,108
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $76.6万 | 0.03% |
12,449
-502
| -4% | -$3.04万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
154
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $74.7万 | 0.03% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
155
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $74.5万 | 0.03% |
24,704
+2,901
| +13% | +$9.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
156
Boeing
BA
$1359億
| $74.4万 | 0.03% |
3,999
-48
| -1% | -$1.03万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $74.3万 | 0.03% |
9,471
+17
| +0.2% | +$1,383 |
2022 Q4
15四半期
|
|
158
Yum! Brands
YUM
$433億
| $74.1万 | 0.03% |
5,437
-21
| -0.4% | -$3,141 |
2013 Q2
53四半期
|
|
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $73.5万 | 0.03% |
1,089
+19
| +2% | +$1.13万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
160
Herc Holdings
HRI
$55.3億
| $72.4万 | 0.02% |
5,803
+3
| +0.1% | +$450 |
2022 Q3
16四半期
|
|
161
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $72.1万 | 0.02% |
22,902
+3,366
| +17% | +$10.8万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
162
Flowserve
FLS
$105億
| $72万 | 0.02% |
9,850
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
163
プット
Visa
V
$7944億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $70万 | 0.02% |
4,699
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
165
Crescent Energy
CRGY
$51.2億
| $68.9万 | 0.02% |
53,472
+5,076
| +10% | +$6.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
166
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.3億
| $67.8万 | 0.02% |
19,729
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
167
Simon Property Group
SPG
$751億
| $63.4万 | 0.02% |
3,160
-55
| -2% | -$1.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
168
Ryman Hospitality Properties
RHP
$93.2億
| $62.8万 | 0.02% |
5,250
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
169
Entergy
ETR
$531億
| $62.6万 | 0.02% |
6,303
| – | – |
2018 Q2
33四半期
|
|
170
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $61.9万 | 0.02% |
+12,291
| 新規 | +$62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $61.3万 | 0.02% |
809
-40
| -5% | -$3.02万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
172
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$14.5億
| $60.8万 | 0.02% |
19,298
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
173
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $60.5万 | 0.02% |
3,512
+1,371
| +64% | +$23.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $60.5万 | 0.02% |
10,193
+15
| +0.1% | +$896 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
HONA
175
Honeywell Aerospace
HONA
$523億
| $60.1万 | 0.02% |
3,875
+89
| +2% | +$1.62万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Welch Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Welch Groupは349銘柄を保有し、保有額は$29.3億でした。前四半期の$29.3億から0.16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Welch Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、160件増加しました、68件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は3,892株、評価額は$82.1万でした。 最も大きな売却はCiscoで、推定額は$224万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Welch Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,892株、評価額は$82.1万でした。
- Welch Groupは2026年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$272万でした。
- Welch Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$224万相当を減らしました。
- Welch Groupは2026年第3四半期にState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Welch Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$29.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Welch Groupは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Welch Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.16%増加し、$29.3億となりました。
2026年10月29日に提出された、2026年第3四半期分のWelch Groupの 13F報告書 に基づいています。