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Welch Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+79,46%
Retorno est. (5 anos)
+98,42%
Retorno est. (10 anos)
+262,55%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,67 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,47%
Posição
349
Nova
22
Aumentada
160
Reduzida
68
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 993 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,35% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Bens industriais | 11,2% |
| 4 | Saúde | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 772 mil | 0,03% |
2.325
+30
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
152
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,29 bi
| US$ 767 mil | 0,03% |
10.108
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 766 mil | 0,03% |
12.449
-502
| -4% | -US$ 30,4 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
154
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 747 mil | 0,03% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 745 mil | 0,03% |
24.704
+2.901
| +13% | +US$ 92 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
156
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 744 mil | 0,03% |
3.999
-48
| -1% | -US$ 10,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 743 mil | 0,03% |
9.471
+17
| +0,2% | +US$ 1,38 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 741 mil | 0,03% |
5.437
-21
| -0,4% | -US$ 3,14 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 735 mil | 0,03% |
1.089
+19
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
160
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
5.803
+3
| +0,1% | +US$ 450 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
161
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
22.902
+3.366
| +17% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Flowserve
FLS
US$ 10,5 bi
| US$ 720 mil | 0,02% |
9.850
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Opção de venda
Visa
V
US$ 794 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 700 mil | 0,02% |
4.699
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
Crescent Energy
CRGY
US$ 5,12 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
53.472
+5.076
| +10% | +US$ 62,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,13 bi
| US$ 678 mil | 0,02% |
19.729
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
167
Simon Property Group
SPG
US$ 75,1 bi
| US$ 634 mil | 0,02% |
3.160
-55
| -2% | -US$ 12 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,32 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
5.250
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 626 mil | 0,02% |
6.303
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
170
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
+12.291
| Nova | +US$ 620 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 98,8 bi
| US$ 613 mil | 0,02% |
809
-40
| -5% | -US$ 30,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,45 bi
| US$ 608 mil | 0,02% |
19.298
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 605 mil | 0,02% |
3.512
+1.371
| +64% | +US$ 234 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 605 mil | 0,02% |
10.193
+15
| +0,1% | +US$ 896 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
175
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,3 bi
| US$ 601 mil | 0,02% |
3.875
+89
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Welch Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Welch Group detinha 349 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Welch Group mostra 22 novas, 160 aumentaram, 68 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Welch Group no T3 2026 foi Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil.
- Welch Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Welch Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- Welch Group encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Welch Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2026.
- Welch Group abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Welch Group subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.