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Welch Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2933 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.55%
AUM
USD 2933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.67 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.47%
Posición
349
Nuevas
22
Aumentadas
160
Reducidas
68
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 993 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.35% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Industriales | 11.2% |
| 4 | Salud | 10.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 772 k | 0.03% |
2,325
+30
| +1% | +USD 11.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
152
National Fuel Gas
NFG
USD 7292 M
| USD 767 k | 0.03% |
10,108
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
153
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 766 k | 0.03% |
12,449
-502
| -4% | -USD 30.4 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
154
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 747 k | 0.03% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 745 k | 0.03% |
24,704
+2,901
| +13% | +USD 92 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
156
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 744 k | 0.03% |
3,999
-48
| -1% | -USD 10.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 743 k | 0.03% |
9,471
+17
| +0.2% | +USD 1.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
158
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 741 k | 0.03% |
5,437
-21
| -0.4% | -USD 3.14 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
159
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 735 k | 0.03% |
1,089
+19
| +2% | +USD 11.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
160
Herc Holdings
HRI
USD 5535 M
| USD 724 k | 0.02% |
5,803
+3
| +0.1% | +USD 450 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
161
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
22,902
+3,366
| +17% | +USD 108 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
162
Flowserve
FLS
USD 10.5 mil M
| USD 720 k | 0.02% |
9,850
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
Opción de venta
Visa
V
USD 794 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 700 k | 0.02% |
4,699
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
165
Crescent Energy
CRGY
USD 5120 M
| USD 689 k | 0.02% |
53,472
+5,076
| +10% | +USD 62.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
166
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3133 M
| USD 678 k | 0.02% |
19,729
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
167
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 634 k | 0.02% |
3,160
-55
| -2% | -USD 12 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
168
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9323 M
| USD 628 k | 0.02% |
5,250
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
169
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 626 k | 0.02% |
6,303
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
170
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 619 k | 0.02% |
+12,291
| Nuevas | +USD 620 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.8 mil M
| USD 613 k | 0.02% |
809
-40
| -5% | -USD 30.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1446 M
| USD 608 k | 0.02% |
19,298
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
173
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 605 k | 0.02% |
3,512
+1,371
| +64% | +USD 234 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
174
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 605 k | 0.02% |
10,193
+15
| +0.1% | +USD 896 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
HONA
175
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 601 k | 0.02% |
3,875
+89
| +2% | +USD 16.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Welch Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Welch Group mantenía 349 posiciones por un valor de USD 2933 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 2928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Welch Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 160, 68 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,892 acciones con un valor de USD 821 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Welch Group en T3 2026 fue Honeywell: 3,892 acciones por un valor de USD 821 k.
- Welch Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Welch Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Welch Group cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Group representan 32% de su cartera de USD 2933 M en T3 2026.
- Welch Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Welch Group aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2933 M.
Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.