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Welch Group

Welch Group Portfolio-Positionen

AUM 2,93 Mrd. $ Umschlag 12,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,24 %
 

The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,55 %
AUM
2,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,47 %
Position
349
Neu
22
Aufgestockt
160
Reduziert
68
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,72 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+2,55 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+2,03 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,98 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,24 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,73 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,52 Mio. $
4
SFBS-Symbol
ServisFirst Bancshares
SFBS
+1,48 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+993.389 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,35 %
2 Finanzwesen 15,51 %
3 Industrie 11,12 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Basiskonsumgüter 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUK-Symbol
101
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,05 %
13.080
-2
-0 % -245 $
2017 Q2
37 Quartale
INTC-Symbol
102
Intel
INTC
350 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,05 %
12.142
+858
+8 % +87.519 $
2013 Q2
53 Quartale
VONE-Symbol
103
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,87 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,05 %
4.222
– –
2020 Q1
26 Quartale
AON-Symbol
104
Aon
AON
68,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,05 %
5.152
+4
+0,1 % +1.353 $
2020 Q3
24 Quartale
NOC-Symbol
105
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,05 %
2.770
– –
2013 Q2
53 Quartale
STT-Symbol
106
State Street
STT
46,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,05 %
7.635
– –
2021 Q1
22 Quartale
NEM-Symbol
107
Newmont
NEM
111 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,05 %
11.478
-586
-5 % -65.597 $
2024 Q2
9 Quartale
GATX-Symbol
108
GATX Corp
GATX
6,32 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,04 %
7.545
– –
2022 Q4
15 Quartale
RY-Symbol
109
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,04 %
6.475
– –
2017 Q1
38 Quartale
MPC-Symbol
110
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,04 %
3.207
+1.043
+48 % +360.574 $
2023 Q1
14 Quartale
OKE-Symbol
111
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,04 %
14.520
-393
-3 % -36.162 $
2017 Q3
36 Quartale
NPO-Symbol
112
Enpro
NPO
5,75 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,04 %
4.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
BATRA-Symbol
113
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,51 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,04 %
20.974
-10
-0 % -561 $
2024 Q2
9 Quartale
TXT-Symbol
114
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,04 %
15.879
+479
+3 % +40.868 $
2021 Q1
22 Quartale
VXUS-Symbol
115
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
158 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,04 %
14.239
+1.000
+8 % +85.954 $
2025 Q3
4 Quartale
ETN-Symbol
116
Eaton
ETN
144 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,04 %
2.796
-320
-10 % -133.548 $
2023 Q2
13 Quartale
BLK-Symbol
117
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
1.110
+6
+0,5 % +6.553 $
2020 Q4
23 Quartale
ORLY-Symbol
118
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
13.694
+16
+0,1 % +1.408 $
2024 Q1
10 Quartale
CB-Symbol
119
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,04 %
3.583
+379
+12 % +130.845 $
2020 Q3
24 Quartale
VYM-Symbol
120
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,04 %
7.506
-20
-0,3 % -3.243 $
2020 Q1
26 Quartale
VTV-Symbol
121
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,04 %
5.299
+3.351
+172 % +744.732 $
2024 Q1
10 Quartale
ET-Symbol
122
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,04 %
56.875
+22.612
+66 % +466.425 $
2024 Q3
8 Quartale
URI-Symbol
123
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
1.104
-25
-2 % -26.667 $
2023 Q1
14 Quartale
BIL-Symbol
124
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
11.993
+116
+1 % +10.618 $
2022 Q2
17 Quartale
MDLZ-Symbol
125
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,04 %
18.970
-13
-0,1 % -800 $
2020 Q1
26 Quartale
3 4
5
6 7

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Stonehage Fleming Financial Services St. Helier, Jersey 2,93 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Readystate Asset Management
Readystate Asset Management Chicago, Illinois 2,93 Mrd. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waratah Capital Advisors
Waratah Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 2,94 Mrd. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intesa Sanpaolo SpA.
Intesa Sanpaolo SpA. Turin, Italy 2,92 Mrd. $ AUM
Bogart Wealth LLC
Bogart Wealth LLC Mclean, Virginia 2,92 Mrd. $ AUM 23,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Palestra Capital Management New York 2,95 Mrd. $ AUM 61,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Innovator Capital Management
Innovator Capital Management Wheaton, Illinois 2,95 Mrd. $ AUM 34,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Welch Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Welch Group 349 Positionen im Wert von 2,93 Mrd. $, ein Anstieg um 0,16 % gegenüber 2,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch Group für Q3 2026 weist 22 neu, 160 erhöht, 68 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Welch Group im Q3 2026 war Honeywell: 3.892 Aktien im Wert von 820.979 $.
  • Welch Group hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch Group im Q3 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Welch Group hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.933 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch Group machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,93 Mrd. $ aus.
  • Welch Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,16 % auf 2,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch Group für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .