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Welch Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2933 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.55%
AUM
USD 2933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.67 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.47%
Posición
349
Nuevas
22
Aumentadas
160
Reducidas
68
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 993 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.35% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Industriales | 11.2% |
| 4 | Salud | 10.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Colgate-Palmolive
CL
USD 76 mil M
| USD 54.7 M | 1.87% |
641,292
+7,028
| +1% | +USD 636 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
27
McDonald's
MCD
USD 186 mil M
| USD 54.2 M | 1.85% |
234,482
+9,677
| +4% | +USD 2.55 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 50.2 M | 1.71% |
509,897
+6,320
| +1% | +USD 731 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
American Electric Power
AEP
USD 70.7 mil M
| USD 46.8 M | 1.6% |
394,440
+9,907
| +3% | +USD 1.25 M |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
30
Kimberly-Clark
KMB
USD 34.7 mil M
| USD 46 M | 1.57% |
472,336
+10,565
| +2% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 44.8 M | 1.53% |
353,597
+7,323
| +2% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 4.99 B
| USD 39.9 M | 1.36% |
174,663
+634
| +0.4% | +USD 136 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 790 mil M
| USD 33.7 M | 1.15% |
55,084
-1,931
| -3% | -USD 993 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 287 mil M
| USD 31.7 M | 1.08% |
39,135
+972
| +3% | +USD 824 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
35
Micron Technology
MU
USD 967 mil M
| USD 29.8 M | 1.02% |
27,997
+60
| +0.2% | +USD 57 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
36
Coca-Cola
KO
USD 408 mil M
| USD 24.4 M | 0.83% |
283,086
+3,102
| +1% | +USD 269 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 24 M | 0.82% |
943,528
+29,914
| +3% | +USD 780 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 22.2 M | 0.76% |
64,381
+1,294
| +2% | +USD 449 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| USD 20 M | 0.68% |
80,392
+10,722
| +15% | +USD 2.72 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
40
Palo Alto Networks
PANW
USD 287 mil M
| USD 19.9 M | 0.68% |
50,104
-1,428
| -3% | -USD 508 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
USD 180 mil M
| USD 19.3 M | 0.66% |
28,771
+652
| +2% | +USD 415 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
42
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 18.6 M | 0.64% |
16,100
+1,036
| +7% | +USD 1.22 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 16.8 M | 0.57% |
46,743
+2,722
| +6% | +USD 995 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 15.3 M | 0.52% |
17,022
+659
| +4% | +USD 674 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 15.3 M | 0.52% |
21,054
+1,459
| +7% | +USD 911 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 14.1 M | 0.48% |
18,390
+157
| +0.9% | +USD 120 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
47
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.46% |
86,059
+2,250
| +3% | +USD 338 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| USD 13.1 M | 0.45% |
25,558
+1,484
| +6% | +USD 754 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.59 B
| USD 12.9 M | 0.44% |
36,673
+1,655
| +5% | +USD 623 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 12 M | 0.41% |
87,507
+8,237
| +10% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Welch Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Welch Group mantenía 349 posiciones por un valor de USD 2933 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 2928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Welch Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 160, 68 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,892 acciones con un valor de USD 821 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Welch Group en T3 2026 fue Honeywell: 3,892 acciones por un valor de USD 821 k.
- Welch Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Welch Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Welch Group cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Group representan 32% de su cartera de USD 2933 M en T3 2026.
- Welch Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Welch Group aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2933 M.
Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.