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Bogart Wealth LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2918 M
Rotación
18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
23.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2918 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 323 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.24%
Posición
2,113
Nuevas
288
Aumentadas
859
Reducidas
286
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 22.1 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 9.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
|
+USD 47.1 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 8.2 M |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 5.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.09% |
| 2 | Tecnología | 12.58% |
| 3 | Energía | 7.08% |
| 4 | Finanzas | 4.95% |
| 5 | Atención médica | 4.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 197 M | 6.76% |
287,374
+36,593
| +15% | +USD 24.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 165 M | 5.65% |
1,049,707
+17,782
| +2% | +USD 2.72 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 164 M | 5.64% |
1,202,952
-13,241
| -1% | -USD 1.98 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 120 M | 4.1% |
2,429,786
+31,185
| +1% | +USD 1.47 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 118 M | 4.06% |
1,614,048
+68,661
| +4% | +USD 5.04 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 103 M | 3.53% |
1,248,235
+29,302
| +2% | +USD 2.35 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 102 M | 3.49% |
2,172,807
+112,062
| +5% | +USD 5.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 101 M | 3.47% |
2,339,266
+52,602
| +2% | +USD 2.23 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 81 M | 2.78% |
267,482
+615
| +0.2% | +USD 174 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 80.5 M | 2.76% |
1,716,003
+145,371
| +9% | +USD 6.82 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 74.8 M | 2.56% |
1,885,735
+28,467
| +2% | +USD 1.15 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 68.6 M | 2.35% |
1,120,730
+21,606
| +2% | +USD 1.32 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 62.1 M | 2.13% |
726,955
+4,736
| +0.7% | +USD 397 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 52.8 M | 1.81% |
558,248
+29,986
| +6% | +USD 2.84 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 49.2 M | 1.69% |
690,345
+23,459
| +4% | +USD 1.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 42 M | 1.44% |
435,036
+2,002
| +0.5% | +USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 40.9 M | 1.4% |
141,376
+6,413
| +5% | +USD 1.83 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.8 M | 1.23% |
178,839
+9,767
| +6% | +USD 2.01 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33.4 M | 1.14% |
89,434
+16,316
| +22% | +USD 6.6 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 32.9 M | 1.13% |
221,696
+216,217
| +3,946% | +USD 29.7 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 32.7 M | 1.12% |
91,633
+249
| +0.3% | +USD 89.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 27.1 M | 0.93% |
71,715
+1,033
| +1% | +USD 414 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 24.9 M | 0.85% |
34,475
+99
| +0.3% | +USD 45.7 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 23 M | 0.79% |
11,577
+43
| +0.4% | +USD 68.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 22.5 M | 0.77% |
445,040
+436,664
| +5,213% | +USD 22.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bogart Wealth LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bogart Wealth LLC mantenía 2,113 posiciones por un valor de USD 2918 M, un aumento de 12% frente a los USD 2595 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Bogart Wealth LLC destinó USD 111 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 288 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28,964 acciones con un valor de USD 3.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Global X Adaptive US Factor ETF, por un valor estimado de USD 47.1 M.
- La mayor compra de Bogart Wealth LLC en T2 2026 fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF: 28,964 acciones por un valor de USD 3.36 M.
- Bogart Wealth LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29.7 M.
- La mayor reducción de Bogart Wealth LLC durante T2 2026 fue en Global X Adaptive US Factor ETF, con un recorte estimado de USD 47.1 M.
- Bogart Wealth LLC cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil en T2 2026, con una venta estimada de USD 191 k.
- Las diez principales posiciones de Bogart Wealth LLC representan 42% de su cartera de USD 2918 M en T2 2026.
- Bogart Wealth LLC abrió 288 posiciones nuevas y cerró 101 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bogart Wealth LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2918 M.
Según el Informe 13F de Bogart Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.