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Waratah Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2941 M
Rotación
65.5%
Rendimiento estimado a 1 año
66.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+191.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+260.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,196.34%
AUM
USD 2941 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 316 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 156 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.57%
Posición
200
Nuevas
73
Aumentadas
29
Reducidas
36
Cerradas
58
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+USD 41.3 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 31 M |
| 3 |
Stantec
STN
|
+USD 30.4 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 27.1 M |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 25.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
Centerra Gold
CGAU
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+USD 19.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.77% |
| 2 | Industriales | 12.44% |
| 3 | Tecnología | 9.72% |
| 4 | Materiales | 6.9% |
| 5 | Energía | 4.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 514 M | 17.48% |
698,100
+400,000
| +134% | +USD 275 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 282 M | 9.59% |
377,700
-30,100
| -7% | -USD 21.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 241 M | 8.18% |
3,007,700
-122,300
| -4% | -USD 9.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.2 mil M
| USD 164 M | 5.56% |
1,500,000
+420,000
| +39% | +USD 45.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Descartes Systems
DSGX
USD 8041 M
| USD 100 M | 3.41% |
1,447,678
+258,196
| +22% | +USD 18.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 57 M | 1.94% |
660,000
-3,356,100
| -84% | -USD 288 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 56.5 M | 1.92% |
+320,000
| Nuevas | +USD 50.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.8 mil M
| USD 47.3 M | 1.61% |
70,874
+37,300
| +111% | +USD 23.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Federal Signal
FSS
USD 7053 M
| USD 46.3 M | 1.57% |
+360,200
| Nuevas | +USD 41.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Alamos Gold
AGI
USD 12.7 mil M
| USD 38.7 M | 1.31% |
1,274,296
-103,042
| -7% | -USD 4.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Stantec
STN
USD 8179 M
| USD 30.4 M | 1.03% |
441,245
+376,545
| +582% | +USD 30.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
USD 5573 M
| USD 29.7 M | 1.01% |
241,237
+90,505
| +60% | +USD 10.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
NiSource
NI
USD 21 mil M
| USD 29.3 M | 1% |
616,779
+240,355
| +64% | +USD 11.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 29.2 M | 0.99% |
+77,197
| Nuevas | +USD 31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 27.6 M | 0.94% |
1,110,707
+38,568
| +4% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 27.3 M | 0.93% |
36,600
+31,600
| +632% | +USD 22.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Ametek
AME
USD 54.8 mil M
| USD 26.6 M | 0.9% |
109,913
+32,717
| +42% | +USD 7.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.6 mil M
| USD 26.5 M | 0.9% |
+779,976
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 26.4 M | 0.9% |
13,292
+11,963
| +900% | +USD 19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 25.9 M | 0.88% |
+300,000
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.7 M | 0.87% |
+107,937
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 25.7 M | 0.87% |
+75,000
| Nuevas | +USD 22.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 25.1 M | 0.85% |
110,586
-42,357
| -28% | -USD 8.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 24.7 M | 0.84% |
203,254
-9,178
| -4% | -USD 1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.8 mil M
| USD 23.1 M | 0.79% |
40,094
-3,526
| -8% | -USD 2.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Waratah Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Waratah Capital Advisors mantenía 200 posiciones por un valor de USD 2941 M, un aumento de 12% frente a los USD 2625 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Waratah Capital Advisors destinó USD 156 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Federal Signal: 360,200 acciones con un valor de USD 46.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Centerra Gold, por un valor estimado de USD 25.4 M.
- La mayor compra de Waratah Capital Advisors en T2 2026 fue Federal Signal: 360,200 acciones por un valor de USD 46.3 M.
- Waratah Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Stantec durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 30.4 M.
- La mayor reducción de Waratah Capital Advisors durante T2 2026 fue en Centerra Gold, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Waratah Capital Advisors cerró por completo su posición en Boyd Group Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.7 M.
- Las diez principales posiciones de Waratah Capital Advisors representan 53% de su cartera de USD 2941 M en T2 2026.
- Waratah Capital Advisors abrió 73 posiciones nuevas y cerró 58 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Waratah Capital Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2941 M.
Según el Informe 13F de Waratah Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.