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Waratah Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.4억
회전율
65.5%
1년 추정 수익률
66.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.65%
1년 예상 수익률
+66.76%
3년 예상 수익률
+191.79%
5년 예상 수익률
+260.62%
10년 예상 수익률
+1,196.34%
AUM
US$29.4억
AUM 성장
+US$3.16억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.57%
보유액
200
신규
73
증가
29
축소
36
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Signal
FSS
|
+US$4131만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3095만 |
| 3 |
Stantec
STN
|
+US$3036만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$2709만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$2548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boyd Group Services
BGSI
|
+US$2965만 |
| 2 |
Centerra Gold
CGAU
|
+US$2544만 |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$2241만 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$2036만 |
| 5 |
SharkNinja
SN
|
+US$1952만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.77% |
| 2 | 산업재 | 12.44% |
| 3 | 정보기술 | 9.72% |
| 4 | 소재 | 6.9% |
| 5 | 에너지 | 4.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4861억
| US$5.14억 | 17.48% |
698,100
+400,000
| +134% | +US$2.75억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8211억
| US$2.82억 | 9.59% |
377,700
-30,100
| -7% | -US$2182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2.41억 | 8.18% |
3,007,700
-122,300
| -4% | -US$978만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$1.64억 | 5.56% |
1,500,000
+420,000
| +39% | +US$4576만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Descartes Systems
DSGX
US$78.6억
| US$1억 | 3.41% |
1,447,678
+258,196
| +22% | +US$1843만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$5704만 | 1.94% |
660,000
-3,356,100
| -84% | -US$2.88억 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
콜옵션
Bank of Montreal
BMO
US$1172억
| US$5654만 | 1.92% |
+320,000
| 신규 | +US$5030만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Teledyne Technologies
TDY
US$298억
| US$4727만 | 1.61% |
70,874
+37,300
| +111% | +US$2350만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Federal Signal
FSS
US$70.5억
| US$4628만 | 1.57% |
+360,200
| 신규 | +US$4131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$3866만 | 1.31% |
1,274,296
-103,042
| -7% | -US$417만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Stantec
STN
US$78.4억
| US$3041만 | 1.03% |
441,245
+376,545
| +582% | +US$3036만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Sensient Technologies
SXT
US$57.8억
| US$2974만 | 1.01% |
241,237
+90,505
| +60% | +US$1007만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
NiSource
NI
US$206억
| US$2933만 | 1% |
616,779
+240,355
| +64% | +US$1137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2916만 | 0.99% |
+77,197
| 신규 | +US$3095만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
US$610억
| US$2756만 | 0.94% |
1,110,707
+38,568
| +4% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8211억
| US$2733만 | 0.93% |
36,600
+31,600
| +632% | +US$2291만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Ametek
AME
US$571억
| US$2659만 | 0.9% |
109,913
+32,717
| +42% | +US$754만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$359억
| US$2652만 | 0.9% |
+779,976
| 신규 | +US$2548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
ASML
ASML
US$6411억
| US$2644만 | 0.9% |
13,292
+11,963
| +900% | +US$1904만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$2593만 | 0.88% |
+300,000
| 신규 | +US$2576만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$2573만 | 0.87% |
+107,937
| 신규 | +US$2709만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$2571만 | 0.87% |
+75,000
| 신규 | +US$2238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Welltower
WELL
US$1710억
| US$2510만 | 0.85% |
110,586
-42,357
| -28% | -US$895만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
US$2012억
| US$2468만 | 0.84% |
203,254
-9,178
| -4% | -US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Martin Marietta Materials
MLM
US$361억
| US$2312만 | 0.79% |
40,094
-3,526
| -8% | -US$209만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
Waratah Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Waratah Capital Advisors 측은 US$29.4억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.3억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Waratah Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.56억 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federal Signal 주식으로, 360,200주를 보유했으며 가치는 US$4628만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Centerra Gold 주식으로, 보유분을 추정 US$2544만 규모 줄였어요.
- Waratah Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Federal Signal 주식으로, US$4628만 상당의 360,200주를 매수했어요.
- Waratah Capital Advisors 측이 2026년 2분기에 Stantec 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3036만 규모예요.
- Waratah Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Centerra Gold이며, 추정 감소액은 US$2544만예요.
- Waratah Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 Boyd Group Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$2965만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Waratah Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.4억 중 53% 비중을 차지해요.
- Waratah Capital Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Waratah Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$29.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Waratah Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.