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Affinity Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.1억
회전율
29.69%
1년 추정 수익률
431.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.83%
1년 예상 수익률
+431.26%
3년 예상 수익률
+1,487.3%
5년 예상 수익률
+3,318.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.1억
AUM 성장
+US$2.76억
(+14%)
자금 흐름
-US$3424만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.41%
보유액
128
신규
23
증가
32
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+US$3799만 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$2807만 |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+US$2465만 |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2191만 |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+US$2059만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$5561만 |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+US$4165만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$3417만 |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2966만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2684만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 89.73% |
| 2 | 기타 | 9.21% |
| 3 | 금융 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$1.33억 | 6% |
3,750,000
+950,000
| +34% | +US$2807만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1.31억 | 5.92% |
987,000
-297,926
| -23% | -US$2684만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| US$1.14억 | 5.13% |
1,279,134
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
| US$9627만 | 4.35% |
1,595,000
-80,000
| -5% | -US$444만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Erasca
ERAS
US$46.8억
| US$9618만 | 4.35% |
5,250,000
-100,000
| -2% | -US$143만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Insmed
INSM
US$210억
| US$6930만 | 3.13% |
650,000
+170,000
| +35% | +US$2059만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5억
| US$6194만 | 2.8% |
185,000
+15,000
| +9% | +US$475만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$5894만 | 2.66% |
1,125,000
-225,000
| -17% | -US$879만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6억
| US$5615만 | 2.54% |
590,000
+90,327
| +18% | +US$602만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$5576만 | 2.52% |
826,109
-113,891
| -12% | -US$690만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.04억
| US$5359만 | 2.42% |
2,900,000
+1,559,160
| +116% | +US$2465만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$4685만 | 2.12% |
550,000
-150,483
| -21% | -US$1081만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$4682만 | 2.12% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$2191만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$4398만 | 1.99% |
330,000
-75,000
| -19% | -US$849만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
15
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$12.3억
| US$4088만 | 1.85% |
+2,032,012
| 신규 | +US$3799만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3억
| US$3899만 | 1.76% |
400,000
+50,000
| +14% | +US$437만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Sutro Biopharma
STRO
US$1.81억
| US$3893만 | 1.76% |
1,172,487
+102,968
| +10% | +US$321만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
풋옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$3502만 | 1.58% |
+500,000
| 신규 | +US$2587만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$3396만 | 1.54% |
275,000
-25,000
| -8% | -US$269만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$3357만 | 1.52% |
1,800,172
-200,000
| -10% | -US$291만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Moderna
MRNA
US$870억
| US$3326만 | 1.5% |
475,000
-325,000
| -41% | -US$1682만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$3154만 | 1.43% |
+750,000
| 신규 | +US$2388만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2억
| US$2729만 | 1.23% |
10,144,562
-491,756
| -5% | -US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.17억
| US$2703만 | 1.22% |
5,807,611
+757,400
| +15% | +US$410만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6억
| US$2605만 | 1.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$646만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IHL
TCM
Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Affinity Asset Advisors는 US$22.1억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 32개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Tracks Biotherapeutics으로, 2,032,012주를 보유했으며 가치는 US$4088만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$5561만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Tracks Biotherapeutics으로, US$4088만 상당의 2,032,012주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Roivant Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Asset Advisors로, 추정 증가액은 US$2807만 규모예요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Teva Pharmaceutical Industries Limited이며, 추정 감소액은 US$3417만예요.
- Affinity Asset Advisors는 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$5561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.1억 중 39%를 차지해요.
- Affinity Asset Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Affinity Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$22.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Affinity Asset Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.