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Affinity Asset Advisors

Affinity Asset Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$24.6억 회전율 38.62%
1년 추정 수익률 196.28%
 

Affinity Asset Advisors runs private funds that go long and short on healthcare stocks. Its focus is pharmaceutical and biotechnology companies that develop drug therapies. Michael Cho and Jonathan Chu founded the firm, and Cho is its managing partner. Its funds may also hold investments in private companies, such as convertible debt and preferred equity.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+196.28%
3년 예상 수익률
+1,353.85%
5년 예상 수익률
+3,178.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.6억
AUM 성장
+US$2.45억
자금 흐름
-US$1.15억
자금 흐름 %
-4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
41.51%
보유액
145
신규
32
증가
29
축소
29
청산됨
24
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOGX
Vogenx Inc
VOGX
+US$2529만
2
ARWR 아이콘
Arrowhead Research
ARWR
+US$2226만
3
ALKS 아이콘
Alkermes
ALKS
+US$2140만
4
XENE 아이콘
Xenon Pharmaceuticals
XENE
+US$1814만
5
TYRA 아이콘
Tyra Biosciences
TYRA
+US$1787만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
APGE 아이콘
Apogee Therapeutics
APGE
+US$1.31억
2
ANAB 아이콘
AnaptysBio
ANAB
+US$4298만
3
NUVL 아이콘
Nuvalent
NUVL
+US$3396만
4
FBRX 아이콘
Forte Biosciences
FBRX
+US$2434만
5
ROIV 아이콘
Roivant Sciences
ROIV
+US$1994만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 68.31%
2 기타 30.5%
3 금융 1.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ENGN 아이콘
126
enGene Therapeutics
ENGN
US$1.62억
– –
-600,000
청산됨 -US$104만 –
FBRX 아이콘
127
상장폐지됨
Forte Biosciences
FBRX
– –
-1,145,391
청산됨 -US$2434만 –
KPTI 아이콘
128
상장폐지됨
Karyopharm Therapeutics
KPTI
– –
-312,500
청산됨 -US$305만 –
LLY 아이콘
129
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
– –
-20,000
청산됨 -US$2399만 –
NUVL 아이콘
130
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
– –
-275,000
청산됨 -US$3396만 –
OBIO 아이콘
131
Orchestra BioMed
OBIO
US$5.71억
– –
-33,400
청산됨 -US$14.4만 –
OMER 아이콘
132
풋옵션
Omeros
OMER
US$12.7억
– –
-1,411,300
청산됨 -US$1342만 –
QURE 아이콘
133
콜옵션
uniQure
QURE
US$16.7억
– –
-200,000
청산됨 -US$921만 –
QURE 아이콘
134
uniQure
QURE
US$16.7억
– –
-175,000
청산됨 -US$806만 –
RCKTW 아이콘
135
상장폐지됨
Rocket Pharmaceuticals Warrant
RCKTW
– –
-75,000
청산됨 -US$278 –
SMMT 아이콘
136
콜옵션
Summit Therapeutics
SMMT
US$113억
– –
-100,000
청산됨 -US$146만 –
TEVA 아이콘
137
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
– –
-374,000
청산됨 -US$1267만 –
BOLD 아이콘
138
Boundless Bio
BOLD
US$5903만
– –
-250,000
청산됨 -US$62.5만 –
OKUR 아이콘
139
OnKure Therapeutics
OKUR
US$1.08억
– –
-240,963
청산됨 -US$110만 –
SPRB 아이콘
140
Spruce Biosciences
SPRB
US$1.24억
– –
-30,000
청산됨 -US$162만 –
EVMN 아이콘
141
풋옵션
Evommune Inc
EVMN
US$3.15억
– –
-500,100
청산됨 -US$665만 –
SGP 아이콘
142
SpyGlass Pharma
SGP
US$11억
– –
-131,586
청산됨 -US$293만 –
2 3 4 5
6

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RNC Capital Management
RNC Capital Management Los Angeles, California AUM US$24.3억 28.59% 1년 추정 수익률
ROIC
Route One Investment Company San Francisco, California AUM US$24.9억 10.92% 1년 추정 수익률
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Affinity Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Affinity Asset Advisors 측은 US$24.6억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.

Affinity Asset Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$1.15억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apogee Therapeutics 주식으로, 추정 US$1.31억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 90%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Affinity Asset Advisors 측은 Vogenx Inc에 US$2085만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Affinity Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vogenx Inc 주식으로, US$2085만 상당의 915,000주를 매수했어요.
  • Affinity Asset Advisors 측이 2026년 3분기에 Arrowhead Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2226만 규모예요.
  • Affinity Asset Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AnaptysBio이며, 추정 감소액은 US$4298만예요.
  • Affinity Asset Advisors 측은 2026년 3분기에 Apogee Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.31억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Affinity Asset Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.6억 중 42% 비중을 차지해요.
  • Affinity Asset Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 24개를 청산했어요.
  • Affinity Asset Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$24.6억에 이르렀어요.

2026년 11월 13일에 제출된 Affinity Asset Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.