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Affinity Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$22.1億
週轉率
29.69%
1年估算報酬率
431.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.83%
1年估算報酬率
+431.26%
3年估算報酬率
+1,487.3%
5年估算報酬率
+3,318.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.1億
AUM 成長
+US$2.76億
(+14%)
資金流向
-US$3424萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.41%
持股
128
新
23
增持
32
減碼
32
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
|
+US$3799萬 |
| 2 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Avalo Therapeutics
AVTX
|
+US$2465萬 |
| 4 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$2191萬 |
| 5 |
Insmed
INSM
|
+US$2059萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$5561萬 |
| 2 |
Arcellx
ACLX
|
+US$4165萬 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$3417萬 |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$2966萬 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$2684萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 89.73% |
| 2 | 其他 | 9.21% |
| 3 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$242億
| US$1.33億 | 6% |
3,750,000
+950,000
| +34% | +US$2807萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1.31億 | 5.92% |
987,000
-297,926
| -23% | -US$2684萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7億
| US$1.14億 | 5.13% |
1,279,134
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4億
| US$9627萬 | 4.35% |
1,595,000
-80,000
| -5% | -US$444萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Erasca
ERAS
US$46.8億
| US$9618萬 | 4.35% |
5,250,000
-100,000
| -2% | -US$143萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
6
Insmed
INSM
US$210億
| US$6930萬 | 3.13% |
650,000
+170,000
| +35% | +US$2059萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$67.5億
| US$6194萬 | 2.8% |
185,000
+15,000
| +9% | +US$475萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alkermes
ALKS
US$69.2億
| US$5894萬 | 2.66% |
1,125,000
-225,000
| -17% | -US$879萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Oruka Therapeutics
ORKA
US$47.6億
| US$5615萬 | 2.54% |
590,000
+90,327
| +18% | +US$602萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
AnaptysBio
ANAB
US$13.9億
| US$5576萬 | 2.52% |
826,109
-113,891
| -12% | -US$690萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Avalo Therapeutics
AVTX
US$6.04億
| US$5359萬 | 2.42% |
2,900,000
+1,559,160
| +116% | +US$2465萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
Cytokinetics
CYTK
US$86.1億
| US$4685萬 | 2.12% |
550,000
-150,483
| -21% | -US$1081萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
Revolution Medicines
RVMD
US$381億
| US$4682萬 | 2.12% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$2191萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$4398萬 | 1.99% |
330,000
-75,000
| -19% | -US$849萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$12.3億
| US$4088萬 | 1.85% |
+2,032,012
| 新 | +US$3799萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$40.3億
| US$3899萬 | 1.76% |
400,000
+50,000
| +14% | +US$437萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Sutro Biopharma
STRO
US$1.81億
| US$3893萬 | 1.76% |
1,172,487
+102,968
| +10% | +US$321萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
賣權
Moderna
MRNA
US$870億
| US$3502萬 | 1.58% |
+500,000
| 新 | +US$2587萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$3396萬 | 1.54% |
275,000
-25,000
| -8% | -US$269萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9億
| US$3357萬 | 1.52% |
1,800,172
-200,000
| -10% | -US$291萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
買權
Moderna
MRNA
US$870億
| US$3326萬 | 1.5% |
475,000
-325,000
| -41% | -US$1682萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
買權
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8億
| US$3154萬 | 1.43% |
+750,000
| 新 | +US$2388萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Ovid Therapeutics
OVID
US$4.2億
| US$2729萬 | 1.23% |
10,144,562
-491,756
| -5% | -US$127萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.17億
| US$2703萬 | 1.22% |
5,807,611
+757,400
| +15% | +US$410萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Celldex Therapeutics
CLDX
US$21.6億
| US$2605萬 | 1.18% |
700,000
+200,000
| +40% | +US$646萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
IHL
TCM
Affinity Asset Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Affinity Asset Advisors持有128個部位，價值US$22.1億，較前一季的US$19.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Affinity Asset Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加32檔、減碼32檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Tracks Biotherapeutics：共2,032,012股，價值US$4088萬。 最大的一筆賣出是Centessa Pharmaceuticals，估計金額為US$5561萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的90%，較前一季的86%上升，其次為其他和金融。
- Affinity Asset Advisors在2026年第2季最大筆買進的是First Tracks Biotherapeutics：共買進2,032,012股，價值US$4088萬。
- Affinity Asset Advisors在2026年第2季增持Roivant Sciences的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Affinity Asset Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Teva Pharmaceutical Industries Limited，估計減持了US$3417萬。
- Affinity Asset Advisors於2026年第2季完全出清Centessa Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$5561萬。
- 在2026年第2季，Affinity Asset Advisors的投資組合規模為US$22.1億，前十大持股占39%。
- Affinity Asset Advisors在2026年第2季新增了23個部位，並平倉15個部位。
- Affinity Asset Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$22.1億。
根據Affinity Asset Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。