¡Ya estamos en !
Descubre más
Welch Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2933 M
Rotación
12.89%
Rendimiento estimado a 1 año
21.24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.55%
AUM
USD 2933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.67 M
(+0.16%)
Flujo de capital
+USD 45.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.47%
Posición
349
Nuevas
22
Aumentadas
160
Reducidas
68
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 993 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.35% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Industriales | 11.2% |
| 4 | Salud | 10.18% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 2.47 M | 0.08% |
10,731
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 2.45 M | 0.08% |
16,944
+8
| +0% | +USD 1.26 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Modine Manufacturing
MOD
USD 7217 M
| USD 2.43 M | 0.08% |
13,000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 2.33 M | 0.08% |
28,686
-244
| -0.8% | -USD 19.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Crane Co
CR
USD 12.1 mil M
| USD 2.27 M | 0.08% |
11,117
+117
| +1% | +USD 24.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
81
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 2.25 M | 0.08% |
39,034
-26,241
| -40% | -USD 1.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.19 M | 0.07% |
11,731
+290
| +3% | +USD 46.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.11 M | 0.07% |
86,414
-90
| -0.1% | -USD 2.17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 2.11 M | 0.07% |
23,383
+10,556
| +82% | +USD 924 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.98 M | 0.07% |
5,291
+670
| +14% | +USD 251 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.98 M | 0.07% |
24,715
-4
| -0% | -USD 346 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
87
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 1.96 M | 0.07% |
5,537
+137
| +3% | +USD 49.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
88
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.07% |
16,916
+4,416
| +35% | +USD 512 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 1.91 M | 0.07% |
2,093
-21
| -1% | -USD 19.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
90
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 1.87 M | 0.06% |
9,562
+2,370
| +33% | +USD 437 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 1.86 M | 0.06% |
66,881
-314
| -0.5% | -USD 8.71 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 1.74 M | 0.06% |
31,901
+162
| +0.5% | +USD 9.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
8,140
-1
| -0% | -USD 218 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
94
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
13,579
+22
| +0.2% | +USD 2.86 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
95
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 1.71 M | 0.06% |
13,571
+6,187
| +84% | +USD 735 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
96
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 1.68 M | 0.06% |
8,231
-2
| -0% | -USD 448 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 1.66 M | 0.06% |
2,719
-3
| -0.1% | -USD 1.72 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 1.59 M | 0.05% |
20,648
-5
| -0% | -USD 391 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.55 M | 0.05% |
12,402
+864
| +7% | +USD 107 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.51 M | 0.05% |
15,273
-249
| -2% | -USD 26 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de Welch Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Welch Group mantenía 349 posiciones por un valor de USD 2933 M, un aumento de 0.16% frente a los USD 2928 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Welch Group muestra 22 nuevos, Aumentaron 160, 68 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell: 3,892 acciones con un valor de USD 821 k. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 2.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Welch Group en T3 2026 fue Honeywell: 3,892 acciones por un valor de USD 821 k.
- Welch Group fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Welch Group durante T3 2026 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- Welch Group cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Welch Group representan 32% de su cartera de USD 2933 M en T3 2026.
- Welch Group abrió 22 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Welch Group aumentó 0.16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2933 M.
Según el Informe 13F de Welch Group correspondiente a T3 2026, presentado el 29 oct 2026.