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Welch Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+79,46%
Retorno est. (5 anos)
+98,42%
Retorno est. (10 anos)
+262,55%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,67 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,47%
Posição
349
Nova
22
Aumentada
160
Reduzida
68
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 993 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,35% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Bens industriais | 11,2% |
| 4 | Saúde | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 2,47 mi | 0,08% |
10.731
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 2,45 mi | 0,08% |
16.944
+8
| +0% | +US$ 1,26 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,22 bi
| US$ 2,43 mi | 0,08% |
13.000
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 2,33 mi | 0,08% |
28.686
-244
| -0,8% | -US$ 19,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
80
Crane Co
CR
US$ 12,1 bi
| US$ 2,27 mi | 0,08% |
11.117
+117
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
81
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 2,25 mi | 0,08% |
39.034
-26.241
| -40% | -US$ 1,52 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 2,19 mi | 0,07% |
11.731
+290
| +3% | +US$ 46,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,11 mi | 0,07% |
86.414
-90
| -0,1% | -US$ 2,17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 2,11 mi | 0,07% |
23.383
+10.556
| +82% | +US$ 924 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,98 mi | 0,07% |
5.291
+670
| +14% | +US$ 251 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
86
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,98 mi | 0,07% |
24.715
-4
| -0% | -US$ 346 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
87
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 1,96 mi | 0,07% |
5.537
+137
| +3% | +US$ 49,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
88
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,07% |
16.916
+4.416
| +35% | +US$ 512 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 1,91 mi | 0,07% |
2.093
-21
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
90
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 1,87 mi | 0,06% |
9.562
+2.370
| +33% | +US$ 437 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 1,86 mi | 0,06% |
66.881
-314
| -0,5% | -US$ 8,71 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,74 mi | 0,06% |
31.901
+162
| +0,5% | +US$ 9,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
93
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
8.140
-1
| -0% | -US$ 218 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
94
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
13.579
+22
| +0,2% | +US$ 2,86 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
95
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 1,71 mi | 0,06% |
13.571
+6.187
| +84% | +US$ 735 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
96
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 1,68 mi | 0,06% |
8.231
-2
| -0% | -US$ 448 |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
97
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 1,66 mi | 0,06% |
2.719
-3
| -0,1% | -US$ 1,72 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
20.648
-5
| -0% | -US$ 391 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
99
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,55 mi | 0,05% |
12.402
+864
| +7% | +US$ 107 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
100
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,51 mi | 0,05% |
15.273
-249
| -2% | -US$ 26 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Welch Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Welch Group detinha 349 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Welch Group mostra 22 novas, 160 aumentaram, 68 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Welch Group no T3 2026 foi Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil.
- Welch Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Welch Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- Welch Group encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Welch Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2026.
- Welch Group abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Welch Group subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.