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Welch Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 bi
Giro
12,89%
Retorno est. (1 ano)
21,24%
The Welch Group is a fee-only financial planning and investment firm that Stewart H. Welch III founded in 1984, among the first of its kind in its area, with the aim of putting people ahead of product sales. It earns its money only from client-paid fees for financial planning and investment management, and its work spans investing, estate planning, tax strategy and risk management. In 2018 Welch Investments, a sister company also controlled by Welch, was merged into the firm. Its clients include individuals, pension and profit sharing plans, trusts and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+21,24%
Retorno est. (3 anos)
+79,46%
Retorno est. (5 anos)
+98,42%
Retorno est. (10 anos)
+262,55%
AUM
US$ 2,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,67 mi
(+0,16%)
Fluxo de capital
+US$ 45,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,47%
Posição
349
Nova
22
Aumentada
160
Reduzida
68
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,72 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 993 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,35% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Bens industriais | 11,2% |
| 4 | Saúde | 10,18% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 12 mi | 0,41% |
21.758
+927
| +4% | +US$ 521 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 11,5 mi | 0,39% |
86.680
+6.532
| +8% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
53
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 10,7 mi | 0,37% |
95.571
+7.927
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
54
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 10,7 mi | 0,36% |
33.043
+2.052
| +7% | +US$ 693 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 9,6 mi | 0,33% |
34.897
+2.683
| +8% | +US$ 845 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| US$ 9,29 mi | 0,32% |
169.400
+15.755
| +10% | +US$ 976 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
57
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 7,54 mi | 0,26% |
45.498
-468
| -1% | -US$ 82,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 6,75 mi | 0,23% |
19.026
+2.540
| +15% | +US$ 909 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 6,72 mi | 0,23% |
27.466
+1
| +0% | +US$ 272 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
60
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 6,02 mi | 0,21% |
8.590
+98
| +1% | +US$ 68,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 5,77 mi | 0,2% |
18.979
+71
| +0,4% | +US$ 23,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 5,5 mi | 0,19% |
37.868
+637
| +2% | +US$ 88 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 5,47 mi | 0,19% |
66.568
+9.701
| +17% | +US$ 818 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 5,38 mi | 0,18% |
15.791
+2.276
| +17% | +US$ 785 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
65
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 5,14 mi | 0,18% |
49.503
-1.172
| -2% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 4,51 mi | 0,15% |
14.606
+54
| +0,4% | +US$ 17,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 4,19 mi | 0,14% |
21.943
+196
| +0,9% | +US$ 37 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 4,11 mi | 0,14% |
153.064
+2.794
| +2% | +US$ 84,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
69
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,87 mi | 0,13% |
5.070
-2.276
| -31% | -US$ 1,73 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
70
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 3,57 mi | 0,12% |
31.981
-6.461
| -17% | -US$ 775 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 3,51 mi | 0,12% |
4.749
+317
| +7% | +US$ 227 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 3,05 mi | 0,1% |
8.007
-618
| -7% | -US$ 242 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 2,85 mi | 0,1% |
42.344
+71
| +0,2% | +US$ 4,93 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
74
Mueller Industries
MLI
US$ 12 bi
| US$ 2,74 mi | 0,09% |
45.288
+1.288
| +3% | +US$ 80,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
75
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,09% |
27.731
+878
| +3% | +US$ 88,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Welch Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Welch Group detinha 349 posições avaliadas em US$ 2,93 bi, alta de 0,16% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Welch Group mostra 22 novas, 160 aumentaram, 68 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 2,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Welch Group no T3 2026 foi Honeywell: 3.892 ações no valor de US$ 821 mil.
- Welch Group foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,72 mi.
- A maior redução de Welch Group em T3 2026 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 2,24 mi.
- Welch Group encerrou totalmente sua posição em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Welch Group representam 32% de sua carteira de US$ 2,93 bi no T3 2026.
- Welch Group abriu 22 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Welch Group subiu 0,16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch Group referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.