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Phocas Financial Corp Portfolio-Positionen
AUM
721 Mio. $
Umschlag
18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
63,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,9 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-47,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
170
Neu
15
Aufgestockt
11
Reduziert
103
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
MDU Resources
MDU
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
United Bankshares
UBSI
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+3,31 Mio. $ |
| 5 |
Mercury Insurance
MCY
|
+3,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+7,71 Mio. $ |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
Sanmina
SANM
|
+6,62 Mio. $ |
| 4 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+6,46 Mio. $ |
| 5 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+5,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,27 % |
| 2 | Industrie | 15,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,47 % |
| 4 | Technologie | 11,37 % |
| 5 | Immobilien | 8,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,83 % |
60.446
+27.755
| +85 % | +3,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Kite Realty
KRG
4,93 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,81 % |
204.464
-10.668
| -5 % | -286.677 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,8 % |
50.290
-3.241
| -6 % | -439.525 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
54
Banner Corp
BANR
2,48 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,78 % |
84.286
-4.424
| -5 % | -287.472 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
BGC Group
BGC
5,4 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,77 % |
522.276
-27.044
| -5 % | -302.552 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,77 % |
97.364
-5.905
| -6 % | -346.345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,75 % |
130.941
-6.811
| -5 % | -236.421 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
58
Community Healthcare Trust
CHCT
379 Mio. $
| 5,43 Mio. $ | 0,75 % |
296.939
-15.558
| -5 % | -270.123 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,75 % |
145.980
-7.707
| -5 % | -279.084 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
60
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,73 % |
141.651
-7.574
| -5 % | -319.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
61
Centerspace
CSR
943 Mio. $
| 5,2 Mio. $ | 0,72 % |
92.494
-4.960
| -5 % | -312.661 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
62
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,7 % |
65.417
-3.440
| -5 % | -284.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,69 % |
100.080
-5.538
| -5 % | -314.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,67 % |
14.521
-756
| -5 % | -204.261 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Element Solutions
ESI
8,54 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,67 % |
101.032
-5.254
| -5 % | -218.039 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
66
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
738.914
-39.330
| -5 % | -269.764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
67
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,67 % |
187.730
-11.667
| -6 % | -333.187 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
68
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,66 % |
26.658
-1.700
| -6 % | -318.329 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
69
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,65 % |
10.225
-532
| -5 % | -230.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
70
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,64 % |
32.273
-1.679
| -5 % | -215.818 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,62 % |
268.847
-14.163
| -5 % | -229.261 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
72
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,6 % |
163.716
-8.474
| -5 % | -195.838 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Zevra Therapeutics
ZVRA
590 Mio. $
| 4,24 Mio. $ | 0,59 % |
295.907
+136.484
| +86 % | +1,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,58 % |
271.410
-14.199
| -5 % | -249.427 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,58 % |
140.334
-8.430
| -6 % | -209.608 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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SFS
AO
Portfolio-Rückblick von Phocas Financial Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phocas Financial Corp 170 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 637 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Phocas Financial Corp zog im Q2 2026 netto 47,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tri Pointe Homes – eine Position im geschätzten Wert von 7,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Phocas Financial Corp eine neue Position in Murphy Oil im Wert von 3,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Phocas Financial Corp im Q2 2026 war Murphy Oil: 101.370 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in MDU Resources in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phocas Financial Corp im Q2 2026 entfiel auf Sanmina und belief sich schätzungsweise auf 6,62 Mio. $.
- Phocas Financial Corp hat seine Position in Tri Pointe Homes im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phocas Financial Corp machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
- Phocas Financial Corp eröffnete 15 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phocas Financial Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 721 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phocas Financial Corp für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .