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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
87,5 Mio. $ 12,14 %
995.716
+310.051
+45 % +26,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
34,6 Mio. $ 4,8 %
945.130
-1.037
-0,1 % -36.641 $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
33 Mio. $ 4,58 %
240.119
-8.653
-3 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,9 %
413.086
+110
+0 % +7.156 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
25,3 Mio. $ 3,51 %
111.545
-22.163
-17 % -4,95 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,81 %
247.063
-2.933
-1 % -231.935 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,39 %
332.958
-2.276
-0,7 % -113.911 $
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 2,21 %
301.712
-83.131
-22 % -3,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,19 %
23.001
-2.934
-11 % -1,96 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,99 %
243.212
+101.017
+71 % +5,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IALT-Symbol
11
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,91 %
+490.881
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 1,83 %
45.484
+843
+2 % +241.128 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,77 %
276.857
+66.779
+32 % +3,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,71 %
130.756
+3.313
+3 % +313.301 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,69 %
171.163
-2.100
-1 % -146.278 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,63 %
49.784
+88
+0,2 % +20.207 $
2021 Q4
18 Quartale
SPTL-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,61 %
442.106
-344.973
-44 % -8,99 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
THRO-Symbol
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,59 %
266.440
-89.592
-25 % -3,71 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,5 %
468.336
+66.880
+17 % +1,55 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,47 %
65.651
-19.678
-23 % -2,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,46 %
88.080
– –
2021 Q4
18 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,37 %
196.270
+4.742
+2 % +235.063 $
2021 Q4
18 Quartale
SHLD-Symbol
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,35 %
162.500
+22.954
+16 % +1,53 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,3 %
193.238
-23.386
-11 % -1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DFAI-Symbol
25
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,27 %
221.148
-149
-0,1 % -6.132 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .