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SFS

Security Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 721 Mio. $ Umschlag 17,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
721 Mio. $
AUM-Wachstum
+88,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
222
Neu
19
Aufgestockt
89
Reduziert
83
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+26,5 Mio. $
2
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+13,8 Mio. $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+5,97 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+3,08 Mio. $
5
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+1,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+8,99 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+8,2 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+4,95 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+3,78 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,94 %
2 Technologie 3,56 %
3 Finanzwesen 0,96 %
4 Industrie 0,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,41 %
9.651
-703
-7 % -201.470 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
52
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,38 %
13.539
+1.182
+10 % +243.026 $
2023 Q2
12 Quartale
JMST-Symbol
53
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,36 %
51.349
+13.739
+37 % +699.598 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
54
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
2,56 Mio. $ 0,36 %
6.867
+383
+6 % +154.962 $
2021 Q4
18 Quartale
WWJD-Symbol
55
Inspire International ETF
WWJD
567 Mio. $
2,55 Mio. $ 0,35 %
66.957
+2.812
+4 % +109.852 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
56
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,34 %
41.961
+1.663
+4 % +96.939 $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,33 %
14.423
-203
-1 % -32.220 $
2024 Q3
7 Quartale
DFEM-Symbol
58
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,18 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,3 %
53.933
-7.560
-12 % -297.042 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
59
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,3 %
56.484
-1.055
-2 % -38.988 $
2025 Q2
4 Quartale
XAR-Symbol
60
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,29 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,29 %
7.420
+2.176
+41 % +588.389 $
2025 Q4
2 Quartale
IGM-Symbol
61
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,29 %
12.608
– –
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
62
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,28 %
5.430
+319
+6 % +127.905 $
2023 Q2
12 Quartale
VO-Symbol
63
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,28 %
25.087
-177
-0,7 % -13.722 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
2 Mio. $ 0,28 %
5.394
-134
-2 % -47.913 $
2021 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
65
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,26 %
40.714
+43
+0,1 % +2.012 $
2021 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
66
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,26 %
18.713
-103
-0,5 % -10.191 $
2021 Q4
18 Quartale
FXH-Symbol
67
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,26 %
15.079
– –
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
68
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,25 %
7.566
-763
-9 % -177.726 $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
69
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,25 %
14.668
+11.382
+346 % +1,37 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SPAB-Symbol
70
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,25 %
71.345
-6.400
-8 % -163.264 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAX-Symbol
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,24 %
46.796
-157
-0,3 % -5.768 $
2021 Q4
18 Quartale
CGGE-Symbol
72
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,26 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,23 %
47.978
-7.971
-14 % -267.039 $
2025 Q2
4 Quartale
MGC-Symbol
73
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,23 %
6.094
-168
-3 % -44.629 $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
74
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,23 %
15.911
-17.106
-52 % -1,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RCL-Symbol
75
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,22 %
5.087
+17
+0,3 % +4.753 $
2022 Q4
14 Quartale
1 2
3
4 5

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ASK Capital Management San Francisco, California 721 Mio. $ AUM 36,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCQ Funds Management
GCQ Funds Management Sydney, Australia 721 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hazelview Securities
Hazelview Securities Toronto, Ontario, Canada 722 Mio. $ AUM 19,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AO
Allen Operations New York 722 Mio. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Switzerland 722 Mio. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Security Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Security Financial Services 222 Positionen im Wert von 721 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 632 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Security Financial Services für Q2 2026 weist 19 neu, 89 erhöht, 83 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 8,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Security Financial Services im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 490.881 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Security Financial Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,99 Mio. $.
  • Security Financial Services hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Security Financial Services machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 721 Mio. $ aus.
  • Security Financial Services eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Security Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 721 Mio. $.

Auf Grundlage der von Security Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .